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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 915.00 | 2 134.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 985.00 | 6 366.00 | 8 620.00 | 14 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 003.00 | 133 196.00 | 24 808.00 | 158 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 038.00 | 140 476.00 | 45 561.00 | 186 038.00 |
BT Marchandises | 384 540.00 | | 384 540.00 | 384 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BZ Autres créances | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
CF Disponibilités | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 083.00 | | 440 083.00 | 440 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 121.00 | 140 476.00 | 485 644.00 | 626 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
DH Report à nouveau | 212 715.00 | 211 094.00 | | 212 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71.00 | 1 621.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 221 960.00 | 221 889.00 | | 221 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 785.00 | 78 073.00 | | 18 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 068.00 | 168 461.00 | | 41 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 617.00 | 47 617.00 | | 77 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 751.00 | 11 044.00 | | 23 751.00 |
EA Autres dettes | 82 463.00 | 54 438.00 | | 82 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 685.00 | 379 632.00 | | 263 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 644.00 | 601 520.00 | | 485 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 046.00 | 62 947.00 | 268 992.00 | 206 046.00 |
FG Production vendue services | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 731.00 | 62 947.00 | 270 678.00 | 207 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 368.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 178.00 | 610.00 | | 2 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 500.00 | 58 000.00 | | 92 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 678.00 | 58 610.00 | | 94 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | 3 976.00 | | 3 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | 3 976.00 | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 541.00 | 54 634.00 | | 91 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 775.00 | 358 044.00 | | 367 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 703.00 | 356 423.00 | | 367 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71.00 | 1 621.00 | | 71.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 000.00 | 22 149.00 | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 109.00 | 17 368.00 | | 123 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 305.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 499.00 | 17 063.00 | | 122 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 463.00 | 82 463.00 | | 82 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 082.00 | 40 082.00 | | 40 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 082.00 | 40 082.00 | 10 000.00 | 50 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 685.00 | 243 685.00 | | 243 685.00 |