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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 284.00 | 28 033.00 | 3 251.00 | 31 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 185.00 | 18 238.00 | 946.00 | 19 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 010.00 | 3 858.00 | 152.00 | 4 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 080.00 | 57 730.00 | 4 350.00 | 62 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 518.00 | 23 514.00 | 107 004.00 | 130 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 700.00 | | 124 700.00 | 124 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 045.00 | 607.00 | 124 438.00 | 125 045.00 |
BZ Autres créances | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
CF Disponibilités | 64 551.00 | | 64 551.00 | 64 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 123.00 | 24 121.00 | 465 002.00 | 489 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 204.00 | 81 851.00 | 469 352.00 | 551 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
DH Report à nouveau | 183 244.00 | 182 328.00 | | 183 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 127.00 | 15 923.00 | | 27 127.00 |
DL TOTAL (I) | 308 302.00 | 296 183.00 | | 308 302.00 |
DP Provisions pour risques | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 986.00 | 64 357.00 | | 103 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 621.00 | 9 855.00 | | 11 621.00 |
EA Autres dettes | 40 486.00 | 14 786.00 | | 40 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 094.00 | 89 000.00 | | 156 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 352.00 | 390 138.00 | | 469 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 750.00 | 16 332.00 | 627 082.00 | 610 750.00 |
FG Production vendue services | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 982.00 | 16 332.00 | 656 314.00 | 639 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 90.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | 253.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 281.00 | 817 192.00 | | 700 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 154.00 | 801 268.00 | | 673 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 127.00 | 15 923.00 | | 27 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 343.00 | | 3 195.00 | 59 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 4 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 62 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 275.00 | | 3 195.00 | 47 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 107.00 | 765.00 | | 53 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 507.00 | 765.00 | | 45 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 392.00 | 23 514.00 | 42 392.00 | 42 392.00 |
6T Sur comptes clients | 607.00 | | | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 857.00 | 23 514.00 | 42 392.00 | 46 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 812.00 | 23 514.00 | 42 392.00 | 51 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 514.00 | 42 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 987.00 | 103 987.00 | | 103 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
UX Autres créances clients | 124 316.00 | 124 316.00 | | 124 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
VB T. V. A. | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VP Divers | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 353.00 | 168 624.00 | 729.00 | 169 353.00 |
VW T.V.A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 095.00 | 156 095.00 | | 156 095.00 |