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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 511.00 | 42 639.00 | 211 872.00 | 254 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 706.00 | 3 020 959.00 | 218 747.00 | 3 239 706.00 |
BT Marchandises | 75 917.00 | | 75 917.00 | 75 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 247.00 | 207 818.00 | 624 429.00 | 832 247.00 |
BZ Autres créances | 2 298 047.00 | | 2 298 047.00 | 2 298 047.00 |
CF Disponibilités | 9 073 952.00 | | 9 073 952.00 | 9 073 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 763.00 | | 50 763.00 | 50 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 330 927.00 | 207 818.00 | 12 123 109.00 | 12 330 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 570 634.00 | 3 228 777.00 | 12 341 856.00 | 15 570 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 925.00 | | | 140 925.00 |
CU Autres participations | 2 978 319.00 | 2 978 319.00 | | 2 978 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 585 000.00 | 3 585 000.00 | | 3 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 358 499.00 | 358 499.00 | | 358 499.00 |
DH Report à nouveau | 3 556 468.00 | 3 061 044.00 | | 3 556 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 849.00 | 495 423.00 | | 99 849.00 |
DL TOTAL (I) | 7 603 793.00 | 7 503 944.00 | | 7 603 793.00 |
DP Provisions pour risques | 202 715.00 | 193 602.00 | | 202 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 414.00 | 193 602.00 | | 271 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 833.00 | | | 398 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 011.00 | 460 823.00 | | 3 469 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 165.00 | 726 131.00 | | 408 165.00 |
EA Autres dettes | 33 038.00 | 421 838.00 | | 33 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 466 648.00 | 1 608 793.00 | | 4 466 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 341 856.00 | 9 306 340.00 | | 12 341 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 067 815.00 | 1 608 793.00 | | 4 067 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 791 498.00 | | 8 791 498.00 | 8 791 498.00 |
FG Production vendue services | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 807 986.00 | | 8 807 986.00 | 8 807 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 807 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 324 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 705 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 807 986.00 | 8 459 418.00 | | 8 807 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 708 137.00 | 7 963 995.00 | | 8 708 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 849.00 | 495 423.00 | | 99 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 045.00 | | 196 883.00 | 3 069 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 985 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 222.00 | 3 239 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 222.00 | 254 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 851.00 | | 196 883.00 | 83 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985 195.00 | | | 2 985 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 497.00 | 33 364.00 | 26 222.00 | 35 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 497.00 | 33 364.00 | 26 222.00 | 35 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 602.00 | 77 812.00 | | 193 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 602.00 | 77 812.00 | | 193 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 469 012.00 | 3 469 012.00 | | 3 469 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 450.00 | 155 450.00 | | 155 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 600.00 | 157 600.00 | | 157 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 761 029.00 | 761 029.00 | | 761 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 218.00 | 71 218.00 | | 71 218.00 |
VC Groupe et associés | 2 189 401.00 | 2 189 401.00 | | 2 189 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 763.00 | 50 763.00 | | 50 763.00 |
VW T.V.A. | 155 715.00 | 155 715.00 | | 155 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 067 816.00 | 4 067 816.00 | | 4 067 816.00 |