| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
AH Fonds commercial | 14 313.00 | 6 799.00 | 7 513.00 | 14 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 884 000.00 | |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 419.00 | 663 950.00 | 43 469.00 | 707 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 355 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 971 931.00 | 95 758.00 | 1 876 172.00 | 1 971 931.00 |
BF Prêts | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 650 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 889 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 267 924.00 | 1 244 000.00 | 5 023 923.00 | 6 267 924.00 |
BN En cours de production de biens | | | 29 054 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 841 912.00 | 792 000.00 | 15 049 912.00 | 15 841 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 772 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 852 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 473 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 940 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 290 295.00 | | 290 295.00 | 290 295.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 67 090 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 77 979 000.00 | |
CU Autres participations | 13 476 397.00 | 1 687 061.00 | 11 789 335.00 | 13 476 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 299 260.00 | 299 260.00 | | 299 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 377 111.00 | 42 377 111.00 | | 42 377 111.00 |
DG Autres réserves | 25 456 000.00 | 30 227 000.00 | | 25 456 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 913 644.00 | -9 434 776.00 | | -16 913 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 433.00 | -7 478 868.00 | | 468 433.00 |
DL TOTAL (I) | 30 280 000.00 | 25 991 000.00 | | 30 280 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 855 000.00 | 2 581 000.00 | | 1 855 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 855 000.00 | 2 581 000.00 | | 1 855 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 188 095.00 | 18 701 062.00 | | 23 188 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 136 000.00 | 21 145 000.00 | | 25 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 035 000.00 | 5 615 000.00 | | 7 035 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 162 966.00 | 3 017 452.00 | | 3 162 966.00 |
EA Autres dettes | 13 784 000.00 | 11 356 000.00 | | 13 784 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 880.00 | 611 407.00 | | 149 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 954 000.00 | 38 116 000.00 | | 45 954 000.00 |
ED (V) | 53 711.00 | 131 412.00 | | 53 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 979 000.00 | 66 601 000.00 | | 77 979 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 824 000.00 | -5 236 000.00 | | 3 824 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -110 000.00 | -87 000.00 | | -110 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -110 000.00 | -87 000.00 | | -110 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 977 000.00 | |
FD Production vendue biens | 42 442 957.00 | | 42 442 957.00 | 42 442 957.00 |
FG Production vendue services | 5 342 053.00 | | 5 342 053.00 | 5 342 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 977 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 531 309.00 | |
FN Production immobilisée | | | 343 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 405 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 854 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 831 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 574 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 103 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 816 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 496 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 731 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 331 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 414 720.00 | |
GE Autres charges | | | 929 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 262 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 569 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 687 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 879 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 265 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 388.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 161 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 288 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366 000.00 | 1 191 000.00 | | 1 366 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 285.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 190 000.00 | 700 000.00 | | 1 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366 000.00 | 1 191 000.00 | | 1 366 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144 000.00 | 3 040 000.00 | | 2 144 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 482.00 | 243 497.00 | | 308 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524 859.00 | 970 000.00 | | 524 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144 000.00 | 3 040 000.00 | | 2 144 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778 000.00 | -1 849 000.00 | | -778 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -709 000.00 | -846 000.00 | | -709 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 726 178.00 | 42 796 575.00 | | 58 726 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 257 744.00 | 50 275 444.00 | | 58 257 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 433.00 | -7 478 868.00 | | 468 433.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 801 000.00 | -5 411 000.00 | | 3 801 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -23 000.00 | -175 000.00 | | -23 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 824 000.00 | -5 236 000.00 | | 3 824 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 667 328.00 | | 8 519 488.00 | 30 667 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 260.00 | | | 299 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 902 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 935 032.00 | 16 351 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 480 105.00 | 4 219 881.00 | 33 486 830.00 | 1 480 105.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 155.00 | 242 308.00 | 8 073 478.00 | 513 155.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 966 950.00 | 42 541.00 | 8 762 813.00 | 966 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 859 681.00 | | 969 260.00 | 7 859 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 099 275.00 | | 1 673 028.00 | 8 099 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 409 111.00 | | 5 877 200.00 | 14 409 111.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 592 389.00 | 1 111 020.00 | 82 935.00 | 13 592 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 260.00 | | | 299 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101 182.00 | 762 691.00 | | 6 101 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 191 947.00 | 348 329.00 | 82 935.00 | 7 191 947.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 336 480.00 | 558 717.00 | 1 256 480.00 | 1 336 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 740 001.00 | 2 036 000.00 | 1 740 000.00 | 1 740 001.00 |
6T Sur comptes clients | 1 776 912.00 | 1 378 720.00 | 1 776 912.00 | 1 776 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 806 956.00 | 448 442.00 | 1 806 956.00 | 1 806 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 138 374.00 | 5 645 983.00 | 6 138 373.00 | 6 138 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 474 854.00 | 6 204 700.00 | 7 394 853.00 | 7 474 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 414 720.00 | 3 516 912.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 265 120.00 | 2 687 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 524 859.00 | 1 190 000.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 002 803.00 | 5 002 803.00 | | 5 002 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 379 651.00 | 1 379 651.00 | | 1 379 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388 220.00 | 1 388 220.00 | | 1 388 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 983.00 | 1 429 983.00 | | 1 429 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 881.00 | 149 881.00 | | 149 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 971 931.00 | | 1 971 931.00 | 1 971 931.00 |
UP Prêts | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 873 279.00 | | 873 279.00 | 873 279.00 |
UX Autres créances clients | 7 383 163.00 | 7 383 163.00 | | 7 383 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 734.00 | 232 734.00 | | 232 734.00 |
VB T. V. A. | 326 129.00 | 326 129.00 | | 326 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 187 950.00 | 2 828 468.00 | 20 359 482.00 | 23 187 950.00 |
VI Groupe et associés | 3 209 600.00 | 3 209 600.00 | | 3 209 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 861 000.00 | | | 4 861 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 727.00 | | | 310 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865 512.00 | 865 512.00 | | 865 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 672.00 | 219 672.00 | | 219 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677 282.00 | 2 677 282.00 | | 2 677 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 295.00 | 290 295.00 | | 290 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 694 997.00 | 11 820 116.00 | 2 874 882.00 | 14 694 997.00 |
VW T.V.A. | 175 424.00 | 175 424.00 | | 175 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 163 328.00 | 15 803 846.00 | 20 359 482.00 | 36 163 328.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |