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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 3 643 888.00 | | 3 643 888.00 | 3 643 888.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 553.00 | | 3 644 553.00 | 3 644 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 553.00 | | 3 644 553.00 | 3 644 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 150.00 | 1 950 150.00 | | 1 950 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 821.00 | 331 821.00 | | 331 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 015.00 | 195 015.00 | | 195 015.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
DG Autres réserves | 1 086 520.00 | 1 068 893.00 | | 1 086 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 601.00 | 17 626.00 | | 15 601.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 879.00 | 3 626 278.00 | | 3 641 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 675.00 | 2 934.00 | | 2 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 553.00 | 3 629 211.00 | | 3 644 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 352.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | 7 172.00 | | 5 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 574.00 | 47 350.00 | | 44 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 973.00 | 29 724.00 | | 28 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 601.00 | 17 626.00 | | 15 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 197.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VC Groupe et associés | 3 643 888.00 | 3 643 888.00 | | 3 643 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 643 888.00 | 3 643 888.00 | | 3 643 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |