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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350 599.00 | 3 249 457.00 | 101 142.00 | 3 350 599.00 |
AH Fonds commercial | 26 233 450.00 | 16 445 469.00 | 9 787 981.00 | 26 233 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 090 065.00 | 16 852 011.00 | 3 238 054.00 | 20 090 065.00 |
AN Terrains | 1 824 563.00 | 1 316 045.00 | 508 519.00 | 1 824 563.00 |
AP Constructions | 103 075 268.00 | 74 321 822.00 | 28 753 446.00 | 103 075 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 505 353.00 | 498 705 311.00 | 174 800 042.00 | 673 505 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 650 973.00 | 17 978 418.00 | 8 672 555.00 | 26 650 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 827 176.00 | 952 375.00 | 10 874 801.00 | 11 827 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 385.00 | 12 196.00 | 67 189.00 | 79 385.00 |
BF Prêts | 2 941 116.00 | 642 228.00 | 2 298 888.00 | 2 941 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633 399.00 | | 633 399.00 | 633 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 471 551.00 | 634 288 867.00 | 242 182 684.00 | 876 471 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 058 642.00 | 8 745 018.00 | 34 313 624.00 | 43 058 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 983 081.00 | 3 029.00 | 42 980 052.00 | 42 983 081.00 |
BT Marchandises | 12 554 622.00 | 311 757.00 | 12 242 865.00 | 12 554 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900 685.00 | | 1 900 685.00 | 1 900 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 603 750.00 | 5 595 591.00 | 160 008 159.00 | 165 603 750.00 |
BZ Autres créances | 24 240 401.00 | 603 683.00 | 23 636 718.00 | 24 240 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 44 981 692.00 | | 44 981 692.00 | 44 981 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 965.00 | | 135 965.00 | 135 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 458 885.00 | 15 259 078.00 | 320 199 807.00 | 335 458 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 676 862.00 | | 1 676 862.00 | 1 676 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 607 297.00 | 649 547 945.00 | 564 059 353.00 | 1 213 607 297.00 |
CU Autres participations | 3 825 383.00 | 3 778 716.00 | 46 668.00 | 3 825 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 130 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 515 253.00 | 13 515 253.00 | | 13 515 253.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 469 029.00 | 469 131.00 | | 469 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 833 940.00 | 11 833 940.00 | | 11 833 940.00 |
DH Report à nouveau | -58 582 137.00 | -62 128 919.00 | | -58 582 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 009 012.00 | 3 546 782.00 | | -45 009 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 474 273.00 | 2 928 510.00 | | 2 474 273.00 |
DL TOTAL (I) | 54 701 345.00 | 40 164 696.00 | | 54 701 345.00 |
DP Provisions pour risques | 5 464 275.00 | 5 515 463.00 | | 5 464 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 064 516.00 | 70 068 508.00 | | 88 064 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 528 791.00 | 75 583 972.00 | | 93 528 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 211 335.00 | 140 252 575.00 | | 140 211 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 322 888.00 | 961 310.00 | | 1 322 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 319 911.00 | 51 129 342.00 | | 212 319 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 354 460.00 | 29 257 455.00 | | 50 354 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 462 628.00 | 18 016 290.00 | | 9 462 628.00 |
EA Autres dettes | 1 649 282.00 | 18 137 679.00 | | 1 649 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 320 504.00 | 257 754 651.00 | | 415 320 504.00 |
ED (V) | 508 712.00 | 977 679.00 | | 508 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 059 353.00 | 374 480 998.00 | | 564 059 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 997 616.00 | 256 793 342.00 | | 273 997 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 797 888.00 | 27 759 098.00 | 279 556 987.00 | 251 797 888.00 |
FD Production vendue biens | 481 470 669.00 | 130 224 390.00 | 611 695 060.00 | 481 470 669.00 |
FG Production vendue services | 869 505.00 | 6 270 325.00 | 7 139 830.00 | 869 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 138 063.00 | 164 253 814.00 | 898 391 878.00 | 734 138 063.00 |
FM Production stockée | | | 27 979 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 469 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 007 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 885 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 087 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 176 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 842 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 607 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 308 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 768 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 588 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 297 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 874 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 187 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 154 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 886 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 000 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 078 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 838 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 520 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 472 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 046 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 121 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 393 135.00 | 13 192 001.00 | | 9 393 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669 626.00 | 229 582.00 | | 669 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 097 383.00 | 13 721 438.00 | | 7 097 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 908 762.00 | 37 391 483.00 | | 35 908 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 675 772.00 | 51 342 504.00 | | 43 675 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 655 921.00 | 14 732 572.00 | | 11 655 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 989 964.00 | 7 771 562.00 | | 5 989 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 060 245.00 | 32 806 671.00 | | 55 060 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 706 131.00 | 55 310 807.00 | | 72 706 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 030 359.00 | -3 968 302.00 | | -29 030 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 326.00 | -147 060.00 | | -143 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 486 390.00 | 662 743 042.00 | | 1 006 486 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 495 402.00 | 659 196 260.00 | | 1 051 495 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 009 012.00 | 3 546 782.00 | | -45 009 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 363 000.00 | 41 014 000.00 | 23 069 000.00 | 79 363 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 363 000.00 | 41 014 000.00 | 23 069 000.00 | 79 363 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 524 000.00 | 173 524 000.00 | | 173 524 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 301 000.00 | 13 301 000.00 | | 13 301 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 758 000.00 | 8 758 000.00 | | 8 758 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 463 000.00 | 9 463 000.00 | | 9 463 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 975 000.00 | 202 000.00 | 5 773 000.00 | 5 975 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 613 000.00 | 155 613 000.00 | | 155 613 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 149 000.00 |
VC Groupe et associés | 9 132 000.00 | 9 132 000.00 | | 9 132 000.00 |
VI Groupe et associés | 179 008 000.00 | 39 008 000.00 | 140 000 000.00 | 179 008 000.00 |
VP Divers | 15 803 000.00 | 15 300 000.00 | 503 000.00 | 15 803 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 296 000.00 | 28 296 000.00 | | 28 296 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824 000.00 | 1 824 000.00 | | 1 824 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 496 000.00 | 182 146 000.00 | 6 351 000.00 | 188 496 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 999 000.00 | 273 999 000.00 | 140 000 000.00 | 413 999 000.00 |