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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 679.00 | 176 594.00 | 21 085.00 | 197 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 978.00 | 186 328.00 | 57 651.00 | 243 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 324.00 | | 326 324.00 | 326 324.00 |
BZ Autres créances | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CF Disponibilités | 750 430.00 | | 750 430.00 | 750 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 843.00 | | 1 129 843.00 | 1 129 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 821.00 | 186 328.00 | 1 187 494.00 | 1 373 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 5 830.00 | 4 969.00 | | 5 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 057.00 | 160 861.00 | | 288 057.00 |
DL TOTAL (I) | 645 887.00 | 517 830.00 | | 645 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 014.00 | 91 884.00 | | 100 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 275.00 | 454 332.00 | | 436 275.00 |
EA Autres dettes | 5 317.00 | 4 072.00 | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 606.00 | 550 288.00 | | 541 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 494.00 | 1 068 117.00 | | 1 187 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 439 284.00 | 2 439 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 439 284.00 | 2 439 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 562.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 955.00 | 18 714.00 | | 4 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 955.00 | 18 714.00 | | 4 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 775.00 | 18 714.00 | | 4 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 425.00 | 59 378.00 | | 106 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 078.00 | 2 849 627.00 | | 3 193 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 020.00 | 2 688 766.00 | | 2 905 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 057.00 | 160 861.00 | | 288 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 491.00 | 20.00 | 2 622.00 | 242 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 155.00 | 21 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155.00 | 243 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 576.00 | | 1 406.00 | 202 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 240.00 | 20.00 | 1 215.00 | 21 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 766.00 | 13 562.00 | | 172 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 336.00 | 13 562.00 | | 169 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 208.00 | 149 208.00 | | 149 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 079.00 | 211 079.00 | | 211 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 321.00 | 17 574.00 | 3 747.00 | 21 321.00 |
UX Autres créances clients | 326 324.00 | 326 324.00 | | 326 324.00 |
VB T. V. A. | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 733.00 | 396 987.00 | 3 747.00 | 400 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 606.00 | 541 606.00 | | 541 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |