| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 404.00 | 188 404.00 | | 188 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 081.00 | 188 404.00 | 1 677.00 | 190 081.00 |
BT Marchandises | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CF Disponibilités | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 655.00 | 188 404.00 | 26 251.00 | 214 655.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -44 915.00 | | | -44 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
DL TOTAL (I) | -12 369.00 | | | -12 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541.00 | | | 541.00 |
EA Autres dettes | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 78 015.00 | 5 640.00 | 83 655.00 | 78 015.00 |
FG Production vendue services | | 1 440.00 | 1 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 015.00 | 7 080.00 | 85 095.00 | 78 015.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 161.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 099.00 | | | 85 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 081.00 | | | 190 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 404.00 | | | 188 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 404.00 | | | 188 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 404.00 | | | 188 404.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038.00 | 1 362.00 | 1 677.00 | 3 038.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
ST Autres comptes | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
YT Sous‐traitance | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 863.00 | | | 60 863.00 |