| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 589.00 | 1 298.00 | 8 291.00 | 9 589.00 |
AN Terrains | 436 918.00 | 68 149.00 | 368 769.00 | 436 918.00 |
AP Constructions | 4 667 011.00 | 1 340 779.00 | 3 326 231.00 | 4 667 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 905.00 | 412 412.00 | 5 493.00 | 417 905.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 531 423.00 | 1 822 639.00 | 3 708 784.00 | 5 531 423.00 |
BN En cours de production de biens | 13 509 947.00 | 286 449.00 | 13 223 498.00 | 13 509 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 747.00 | 32 356.00 | 12 391.00 | 44 747.00 |
BZ Autres créances | 1 095 540.00 | | 1 095 540.00 | 1 095 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 519 005.00 | | 13 519 005.00 | 13 519 005.00 |
CF Disponibilités | 24 934 779.00 | | 24 934 779.00 | 24 934 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 106 426.00 | 318 805.00 | 52 787 622.00 | 53 106 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 637 849.00 | 2 141 444.00 | 56 496 405.00 | 58 637 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 915 760.00 | 1 915 760.00 | | 1 915 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 774 030.00 | 5 774 030.00 | | 5 774 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 576.00 | 191 576.00 | | 191 576.00 |
DG Autres réserves | 3 405 230.00 | 3 405 230.00 | | 3 405 230.00 |
DH Report à nouveau | 41 016 968.00 | 38 268 643.00 | | 41 016 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 244.00 | 2 748 325.00 | | 831 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 242 112.00 | 249 745.00 | | 242 112.00 |
DL TOTAL (I) | 53 376 919.00 | 52 553 309.00 | | 53 376 919.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 93 523.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 179.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 127 702.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 666.00 | 3 015 155.00 | | 2 618 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 818.00 | 36 342.00 | | 30 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 243.00 | 76 495.00 | | 33 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 741.00 | 29 847.00 | | 38 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 375.00 | 4 429 979.00 | | 300 375.00 |
EA Autres dettes | 67 643.00 | 32 154.00 | | 67 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 486.00 | 7 619 972.00 | | 3 089 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 496 405.00 | 60 300 983.00 | | 56 496 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 464 732.00 | 4 689 734.00 | | 2 464 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 400 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 821 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 221 223.00 | |
FM Production stockée | | | -1 963 650.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 490 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650.00 | 447.00 | | 4 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 565 783.00 | 169 784.00 | | 3 565 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 702.00 | 111 142.00 | | 97 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 668 135.00 | 281 372.00 | | 3 668 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 509.00 | 1 049.00 | | 96 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 164 523.00 | 2 907.00 | | 3 164 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261 031.00 | 3 956.00 | | 3 261 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 104.00 | 277 416.00 | | 407 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 019 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 188 494.00 | 8 530 129.00 | | 6 188 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 357 250.00 | 5 781 804.00 | | 5 357 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 244.00 | 2 748 325.00 | | 831 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 367 485.00 | | 3 813.00 | 9 367 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 213.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 839 876.00 | 5 531 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 799 663.00 | 5 521 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 317 683.00 | | 3 813.00 | 9 317 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 878.00 | 121 600.00 | 708 840.00 | 2 409 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 131.00 | 168.00 | | 1 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 748.00 | 121 433.00 | 708 840.00 | 2 408 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 702.00 | | 97 702.00 | 127 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 702.00 | | 97 702.00 | 127 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 375.00 | 300 375.00 | | 300 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 643.00 | 67 643.00 | | 67 643.00 |
UX Autres créances clients | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 618 666.00 | 184 752.00 | 756 949.00 | 2 618 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 999.00 | | | 397 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 540.00 | 1 095 540.00 | | 1 095 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 696.00 | 1 142 696.00 | | 1 142 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 243.00 | 591 511.00 | 756 949.00 | 3 056 243.00 |