| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 702.00 | 47 621.00 | 7 082.00 | 54 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 232.00 | | 109 232.00 | 109 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 349.00 | 47 621.00 | 297 728.00 | 345 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BZ Autres créances | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779 234.00 | | 779 234.00 | 779 234.00 |
CF Disponibilités | 177 533.00 | | 177 533.00 | 177 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 083.00 | | 973 083.00 | 973 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 432.00 | 47 621.00 | 1 270 811.00 | 1 318 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
DG Autres réserves | 1 024 524.00 | | | 1 024 524.00 |
DH Report à nouveau | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 610.00 | | | -36 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 916.00 | | | 1 211 916.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 811.00 | | | 1 270 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GE Autres charges | | | 7 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 610.00 | | | -36 610.00 |