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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 362.00 | 136 786.00 | 35 576.00 | 172 362.00 |
040 Immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 597.00 | 136 786.00 | 53 811.00 | 190 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
072 Créances – Autres | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
084 Disponibilités | 124 948.00 | | 124 948.00 | 124 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 700.00 | | 178 700.00 | 178 700.00 |
110 Total général Actif | 369 298.00 | 136 786.00 | 232 512.00 | 369 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 089.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 121.00 | 230 504.00 | | 230 121.00 |
222 Production stockée | 494.00 | -369.00 | | 494.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 615.00 | 230 136.00 | | 230 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 836.00 | 5 263.00 | | 3 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -71.00 | -102.00 | | -71.00 |
242 Autres charges externes. | 58 938.00 | 58 505.00 | | 58 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 397.00 | 3 982.00 | | 4 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 119.00 | 105 001.00 | | 115 119.00 |
252 Charges sociales | 37 256.00 | 32 639.00 | | 37 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 165.00 | 8 338.00 | | 10 165.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 641.00 | 213 646.00 | | 229 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 973.00 | 16 490.00 | | 973.00 |
280 Produits financiers | | 411.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | 25 228.00 | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 557.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | 25 595.00 | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 794.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 352.00 | 14 183.00 | | 3 352.00 |