| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 461 760.00 | 4 222 045.00 | 239 714.00 | 4 461 760.00 |
AN Terrains | 2 184 403.00 | | 2 184 403.00 | 2 184 403.00 |
AP Constructions | 48 356 599.00 | 42 829 358.00 | 5 527 241.00 | 48 356 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 749 793.00 | 17 558 724.00 | 1 191 069.00 | 18 749 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 789 978.00 | 13 814 211.00 | 975 766.00 | 14 789 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 10.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305 535.00 | 1 580.00 | 1 303 955.00 | 1 305 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 715 502.00 | 136 027 869.00 | 302 687 633.00 | 438 715 502.00 |
BT Marchandises | 146 306 187.00 | 7 348 001.00 | 138 958 185.00 | 146 306 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 651 459.00 | | 13 651 459.00 | 13 651 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 418 910.00 | 1 447 295.00 | 157 971 614.00 | 159 418 910.00 |
BZ Autres créances | 693 871 512.00 | | 693 871 512.00 | 693 871 512.00 |
CF Disponibilités | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593 439.00 | | 1 593 439.00 | 1 593 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 858 484.00 | 8 795 297.00 | 1 006 063 187.00 | 1 014 858 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 573 987.00 | 144 823 166.00 | 1 308 750 821.00 | 1 453 573 987.00 |
CU Autres participations | 348 861 975.00 | 57 596 492.00 | 291 265 482.00 | 348 861 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 516 000.00 | 75 516 000.00 | | 75 516 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 077 949.00 | 185 077 949.00 | | 185 077 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 516 000.00 | 7 516 000.00 | | 7 516 000.00 |
DH Report à nouveau | | 45 165 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 096 029.00 | 52 046 348.00 | | 233 096 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 999.00 | 188 734.00 | | 85 999.00 |
DK Provisions réglementées | 1 419 964.00 | 1 672 832.00 | | 1 419 964.00 |
DL TOTAL (I) | 502 711 943.00 | 367 183 814.00 | | 502 711 943.00 |
DP Provisions pour risques | 58 747 722.00 | 63 766 502.00 | | 58 747 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 485 914.00 | 5 591 366.00 | | 5 485 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 233 636.00 | 69 357 868.00 | | 64 233 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 712.00 | 176 368.00 | | 221 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 082 877.00 | 181 741 504.00 | | 230 082 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 278 879.00 | 62 338 489.00 | | 95 278 879.00 |
EA Autres dettes | 350 953 295.00 | 349 196 593.00 | | 350 953 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 263 476.00 | 64 645 469.00 | | 65 263 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 805 241.00 | 658 103 425.00 | | 741 805 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 750 821.00 | 1 094 645 108.00 | | 1 308 750 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 199 508 566.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FG Production vendue services | 173 861 071.00 | 1 951 972.00 | 175 813 043.00 | 173 861 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 201 460 538.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 578 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 289 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 269 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 536 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 413 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 813 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 966 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 851 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 691 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 544 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 040 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 891.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 268 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 147 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 691 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 624 270.00 | 102 735.00 | | 178 624 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 367.00 | | | 379 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 003 638.00 | 102 735.00 | | 179 003 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 826.00 | -26 146.00 | | 13 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 009 862.00 | | | 20 009 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 500.00 | 325 509.00 | | 126 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 150 189.00 | 299 363.00 | | 20 150 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 853 448.00 | -196 627.00 | | 158 853 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 656 716.00 | 3 672 560.00 | | 5 656 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 792 210.00 | 18 696 527.00 | | 21 792 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 096 029.00 | 52 046 348.00 | | 233 096 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 352 066.00 | | 61 188 558.00 | 399 352 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 305 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000 000.00 | 350 172 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 634.00 | 21 648 488.00 | 438 715 502.00 | 176 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 461 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 634.00 | 1 648 488.00 | 84 080 775.00 | 176 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 457 807.00 | | 3 953.00 | 4 457 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 721 292.00 | | 1 184 605.00 | 84 721 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 172 967.00 | | 60 000 000.00 | 310 172 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 808 177.00 | 3 254 788.00 | 1 638 625.00 | 76 808 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 001 941.00 | 220 104.00 | | 4 001 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 806 236.00 | 3 034 683.00 | 1 638 625.00 | 72 806 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 928.00 | | 30 891.00 | 37 928.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 672 832.00 | 126 500.00 | 379 367.00 | 1 672 832.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 357 868.00 | 35 691 442.00 | 40 815 673.00 | 69 357 868.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 970 914.00 | 6 823 054.00 | 16 445 967.00 | 16 970 914.00 |
6T Sur comptes clients | 1 554 272.00 | 28 112.00 | 135 089.00 | 1 554 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 159 607.00 | 6 851 167.00 | 16 611 949.00 | 76 159 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 190 308.00 | 42 669 109.00 | 57 806 990.00 | 147 190 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 542 609.00 | 57 396 731.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 500.00 | 379 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 082 877.00 | 230 082 877.00 | | 230 082 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 831 538.00 | 13 831 538.00 | | 13 831 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 054 882.00 | 6 054 882.00 | | 6 054 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 083 629.00 | 10 083 629.00 | | 10 083 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 953 295.00 | 350 953 295.00 | | 350 953 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 263 476.00 | 26 733 663.00 | 36 823 688.00 | 65 263 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305 535.00 | | 1 305 535.00 | 1 305 535.00 |
UX Autres créances clients | 157 527 980.00 | 157 527 980.00 | | 157 527 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890 930.00 | 1 890 930.00 | | 1 890 930.00 |
VB T. V. A. | 13 545 646.00 | 13 545 646.00 | | 13 545 646.00 |
VC Groupe et associés | 663 651 347.00 | 663 651 347.00 | | 663 651 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 712.00 | 221 712.00 | | 221 712.00 |
VP Divers | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 670 860.00 | 9 670 860.00 | | 9 670 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 471 911.00 | 16 471 911.00 | | 16 471 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593 439.00 | 1 593 439.00 | | 1 593 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 062 614.00 | 854 757 078.00 | 1 305 535.00 | 856 062 614.00 |
VW T.V.A. | 55 637 968.00 | 55 637 968.00 | | 55 637 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 805 241.00 | 703 275 428.00 | 36 823 688.00 | 741 805 241.00 |