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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 796.00 | 170 055.00 | 5 740.00 | 175 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 881.00 | 176 337.00 | 18 544.00 | 194 881.00 |
BT Marchandises | 454 900.00 | 30 343.00 | 424 557.00 | 454 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 256.00 | 175 745.00 | 717 511.00 | 893 256.00 |
BZ Autres créances | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 1 572 979.00 | | 1 572 979.00 | 1 572 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 653.00 | | 64 653.00 | 64 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 101.00 | 206 088.00 | 3 078 013.00 | 3 284 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 982.00 | 382 426.00 | 3 096 557.00 | 3 478 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 100 000.00 | | 52 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 971 128.00 | 2 602 412.00 | | 1 971 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 354.00 | 180 983.00 | | 155 354.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 682.00 | 2 893 394.00 | | 2 188 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395.00 | 2 076.00 | | 2 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 705.00 | 482 645.00 | | 502 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 434.00 | 216 597.00 | | 239 434.00 |
EA Autres dettes | 56 600.00 | 68 673.00 | | 56 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 740.00 | 40 400.00 | | 106 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 874.00 | 811 909.00 | | 907 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 557.00 | 3 705 304.00 | | 3 096 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 874.00 | 811 909.00 | | 907 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 760.00 | 728.00 | | 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 515 155.00 | 493 759.00 | 3 008 914.00 | 2 515 155.00 |
FD Production vendue biens | 402 541.00 | | 402 541.00 | 402 541.00 |
FG Production vendue services | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 199.00 | 493 759.00 | 3 428 958.00 | 2 935 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 577.00 | |
GE Autres charges | | | 4 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 527.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 527.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 723.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 815.00 | 65 930.00 | | 55 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 685.00 | 3 779 397.00 | | 3 495 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 331.00 | 3 598 415.00 | | 3 340 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 354.00 | 180 983.00 | | 155 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 881.00 | | | 194 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 078.00 | | | 182 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 724.00 | 5 613.00 | | 170 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 724.00 | 5 613.00 | | 170 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 343.00 | | 41 000.00 | 71 343.00 |
6T Sur comptes clients | 167 168.00 | 8 577.00 | | 167 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 511.00 | 8 577.00 | 41 000.00 | 238 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 511.00 | 8 577.00 | 41 000.00 | 238 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 577.00 | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 705.00 | 502 705.00 | | 502 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 078.00 | 76 078.00 | | 76 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 740.00 | 106 740.00 | | 106 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
UX Autres créances clients | 752 372.00 | 752 372.00 | | 752 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 885.00 | 140 885.00 | | 140 885.00 |
VB T. V. A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 501.00 | 987 501.00 | | 987 501.00 |
VW T.V.A. | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 874.00 | 907 874.00 | | 907 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 600.00 | 13 053.00 | | 14 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 551.00 | 43 218.00 | | 39 551.00 |
ST Autres comptes | 319 974.00 | 333 270.00 | | 319 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 336.00 | 38 450.00 | | 38 336.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 076.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 838.00 | 9 045.00 | | 6 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 438.00 | 22 098.00 | | 21 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 785.00 | 169.00 | | 655 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 861.00 | 421 015.00 | | 397 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |