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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 346.00 | 51 172.00 | 3 174.00 | 54 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 283.00 | 329 078.00 | 385 205.00 | 714 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 775.00 | 853 887.00 | 337 888.00 | 1 191 775.00 |
BF Prêts | 14 978.00 | | 14 978.00 | 14 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 967.00 | | 52 967.00 | 52 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 350.00 | 1 234 137.00 | 794 213.00 | 2 028 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 400.00 | | 160 400.00 | 160 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 507.00 | 59 542.00 | 233 965.00 | 293 507.00 |
BZ Autres créances | 956 911.00 | | 956 911.00 | 956 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 899.00 | | 413 899.00 | 413 899.00 |
CF Disponibilités | 340 541.00 | | 340 541.00 | 340 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 011.00 | | 95 011.00 | 95 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 269.00 | 59 542.00 | 2 200 727.00 | 2 260 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 619.00 | 1 293 679.00 | 2 994 940.00 | 4 288 619.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DG Autres réserves | 462 061.00 | | | 462 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DL TOTAL (I) | 527 133.00 | | | 527 133.00 |
DP Provisions pour risques | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 277.00 | | | 484 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 692.00 | | | 146 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 211.00 | | | 649 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 637.00 | | | 570 637.00 |
EA Autres dettes | 547 650.00 | | | 547 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 467.00 | | | 2 398 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 940.00 | | | 2 994 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 266.00 | | | 2 111 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 501.00 | | | 47 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 707.00 | | 147 707.00 | 147 707.00 |
FD Production vendue biens | 92 347.00 | | 92 347.00 | 92 347.00 |
FG Production vendue services | 4 325 726.00 | | 4 325 726.00 | 4 325 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565 780.00 | | 4 565 780.00 | 4 565 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 73 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 020 417.00 | | | 1 020 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032 492.00 | | | 1 032 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 311.00 | | | 260 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329 000.00 | | | 1 329 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589 311.00 | | | 1 589 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 819.00 | | | -556 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 527.00 | | | 231 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 811 156.00 | | | 5 811 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 494.00 | | | 5 807 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 819.00 | | 337 613.00 | 3 470 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 329 000.00 | 67 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780 082.00 | 2 028 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 082.00 | 1 906 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 352.00 | | 321 788.00 | 2 035 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 121.00 | | 15 825.00 | 1 381 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 757.00 | 54 794.00 | 470 414.00 | 1 649 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 801.00 | 15 371.00 | | 35 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 956.00 | 39 423.00 | 470 414.00 | 1 613 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 940.00 | | 5 600.00 | 74 940.00 |
6T Sur comptes clients | 90 115.00 | 1 394.00 | 31 967.00 | 90 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 532.00 | 1 394.00 | 1 052 384.00 | 1 110 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 472.00 | 1 394.00 | 1 057 984.00 | 1 185 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 394.00 | 37 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 020 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 211.00 | 649 211.00 | | 649 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 626.00 | 84 626.00 | | 84 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 161.00 | 104 161.00 | | 104 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 149.00 | 333 149.00 | | 333 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 648.00 | 547 648.00 | | 547 648.00 |
UP Prêts | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
UX Autres créances clients | 267 146.00 | 267 146.00 | | 267 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
VB T. V. A. | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VC Groupe et associés | 895 535.00 | 895 535.00 | | 895 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 088.00 | 148 887.00 | 287 201.00 | 436 088.00 |
VI Groupe et associés | 139 892.00 | 139 892.00 | | 139 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 123.00 | | | 279 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 213.00 | | | 97 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 012.00 | 95 012.00 | | 95 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 375.00 | 1 413 375.00 | | 1 413 375.00 |
VW T.V.A. | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 467.00 | 2 111 266.00 | 287 201.00 | 2 398 467.00 |