| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 695.00 | 426 695.00 | 30 000.00 | 456 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 531.00 | 97 732.00 | 35 799.00 | 133 531.00 |
AN Terrains | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
AP Constructions | 1 929 241.00 | 1 250 076.00 | 679 165.00 | 1 929 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 952.00 | 482 313.00 | 68 639.00 | 550 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 191.00 | 1 514 274.00 | 305 917.00 | 1 820 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918 544.00 | 3 771 091.00 | 1 147 454.00 | 4 918 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 882.00 | | 110 882.00 | 110 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 150.00 | | 93 150.00 | 93 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 253 272.00 | 527.00 | 5 252 745.00 | 5 253 272.00 |
BZ Autres créances | 4 016 462.00 | | 4 016 462.00 | 4 016 462.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 476 415.00 | 527.00 | 9 475 888.00 | 9 476 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 394 959.00 | 3 771 618.00 | 10 623 342.00 | 14 394 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 448 270.00 | 1 448 270.00 | | 1 448 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
DH Report à nouveau | 1 412 879.00 | 523 075.00 | | 1 412 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 851.00 | 889 804.00 | | 113 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 419.00 | 3 006 568.00 | | 3 120 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 567.00 | 84 120.00 | | 86 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 567.00 | 84 120.00 | | 86 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 774.00 | 13 008.00 | | 13 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 976 471.00 | 2 407 711.00 | | 4 976 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642 198.00 | 1 752 925.00 | | 1 642 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 099.00 | 14 455.00 | | 15 099.00 |
EA Autres dettes | 746 463.00 | 4 212 773.00 | | 746 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 416 356.00 | 8 440 998.00 | | 7 416 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 623 342.00 | 11 531 686.00 | | 10 623 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 192 147.00 | | 15 192 147.00 | 15 192 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 192 147.00 | | 15 192 147.00 | 15 192 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 440 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 867 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 212 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 799 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 131.00 | |
GE Autres charges | | | 51 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 159 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 548.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -256.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 023.00 | 79 788.00 | | 36 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 688.00 | 153 499.00 | | 96 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 440 397.00 | 12 748 899.00 | | 17 440 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 326 546.00 | 11 859 095.00 | | 17 326 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 851.00 | 889 804.00 | | 113 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 593 894.00 | | 324 650.00 | 4 593 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 918 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 322 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 226.00 | | 30 000.00 | 560 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 028 203.00 | | 294 650.00 | 4 028 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 142.00 | 213 714.00 | | 3 328 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 279.00 | 40 914.00 | | 254 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073 863.00 | 172 800.00 | | 3 073 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 120.00 | 16 131.00 | 13 684.00 | 84 120.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 229 234.00 | | | 229 234.00 |
6T Sur comptes clients | | 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 234.00 | 527.00 | | 229 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 354.00 | 16 658.00 | 13 684.00 | 313 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 658.00 | 13 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 976 471.00 | 4 976 471.00 | | 4 976 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 575.00 | 663 575.00 | | 663 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 546.00 | 960 546.00 | | 960 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 824.00 | 758 824.00 | | 758 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
UX Autres créances clients | 5 252 745.00 | 5 252 745.00 | | 5 252 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 1 303 070.00 | 1 303 070.00 | | 1 303 070.00 |
VC Groupe et associés | 2 314 772.00 | 2 314 772.00 | | 2 314 772.00 |
VI Groupe et associés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VP Divers | 367 725.00 | 367 725.00 | | 367 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 277 121.00 | 9 277 121.00 | | 9 277 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 416 356.00 | 7 416 356.00 | | 7 416 356.00 |