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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 201.00 | 147 578.00 | 2 623.00 | 150 201.00 |
AH Fonds commercial | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 275.00 | 1 474.00 | 7 801.00 | 9 275.00 |
AN Terrains | 773 206.00 | 222 898.00 | 550 308.00 | 773 206.00 |
AP Constructions | 5 542 862.00 | 4 071 228.00 | 1 471 634.00 | 5 542 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 596 569.00 | 5 840 592.00 | 3 755 977.00 | 9 596 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 379 070.00 | 1 868 263.00 | 6 510 807.00 | 8 379 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 042 752.00 | | 1 042 752.00 | 1 042 752.00 |
AX Avances et acomptes | 267 636.00 | | 267 636.00 | 267 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 288 057.00 | | 3 288 057.00 | 3 288 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 223 625.00 | | 223 625.00 | 223 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 175 230.00 | 12 172 033.00 | 18 003 197.00 | 30 175 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 953 048.00 | | 953 048.00 | 953 048.00 |
BN En cours de production de biens | 136 111.00 | | 136 111.00 | 136 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 856 234.00 | | 2 856 234.00 | 2 856 234.00 |
BT Marchandises | 439 444.00 | | 439 444.00 | 439 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722 712.00 | 271 109.00 | 3 451 604.00 | 3 722 712.00 |
BZ Autres créances | 3 046 130.00 | | 3 046 130.00 | 3 046 130.00 |
CF Disponibilités | 384 273.00 | | 384 273.00 | 384 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 645.00 | | 234 645.00 | 234 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 825 664.00 | 271 109.00 | 11 554 555.00 | 11 825 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 019 137.00 | 12 443 142.00 | 29 575 995.00 | 42 019 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CU Autres participations | 882 652.00 | 20 000.00 | 862 652.00 | 882 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 819 692.00 | | | 1 819 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 965 482.00 | | | 965 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 735.00 | | | 62 735.00 |
DH Report à nouveau | -1 364 282.00 | | | -1 364 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 433.00 | | | -23 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 845.00 | | | 230 845.00 |
DK Provisions réglementées | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 654.00 | | | 1 804 654.00 |
DN Avances conditionnées | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
DO TOTAL (II) | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
DP Provisions pour risques | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 429 734.00 | | | 3 429 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 215 465.00 | | | 10 215 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 746 614.00 | | | 11 746 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 742.00 | | | 1 483 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 307.00 | | | 84 307.00 |
EA Autres dettes | 612 848.00 | | | 612 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 608.00 | | | 109 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 698 458.00 | | | 27 698 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 575 995.00 | | | 29 575 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 837 825.00 | | | 22 837 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 709 998.00 | 1 105 548.00 | 5 815 546.00 | 4 709 998.00 |
FD Production vendue biens | 29 377 244.00 | 20 703 285.00 | 50 080 529.00 | 29 377 244.00 |
FG Production vendue services | 516 686.00 | 282 183.00 | 798 870.00 | 516 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 603 927.00 | 22 091 017.00 | 56 694 944.00 | 34 603 927.00 |
FM Production stockée | | | 1 218 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 860 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 855 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 176 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 800 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 946 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 044 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 016 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 740.00 | |
GE Autres charges | | | 54 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 510 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 654 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 713 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 705 407.00 | | | 2 705 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 738 527.00 | | | 2 738 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 689 638.00 | | | 2 689 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 718 163.00 | | | 61 718 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 741 596.00 | | | 61 741 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 433.00 | | | -23 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 341 419.00 | | | 341 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 994 522.00 | 2 303 277.00 | 125 766.00 | 9 994 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 942.00 | 6 110.00 | | 142 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 851 580.00 | 2 297 167.00 | 125 766.00 | 9 851 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292 433.00 | 7 740.00 | 29 065.00 | 292 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 433.00 | 7 740.00 | 29 065.00 | 292 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 433.00 | 7 740.00 | 29 065.00 | 292 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 525 382.00 | 51 682.00 | 3 473 700.00 | 3 525 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003 488.00 | 7 003 488.00 | | 7 003 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 528 870.00 | 7 055 170.00 | 3 473 700.00 | 10 528 870.00 |