| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 527.00 | 280 110.00 | 8 417.00 | 288 527.00 |
AH Fonds commercial | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AP Constructions | 2 943 543.00 | 1 630 601.00 | 1 312 943.00 | 2 943 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734 729.00 | 1 974 094.00 | 760 635.00 | 2 734 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 840 862.00 | 3 008 692.00 | 832 170.00 | 3 840 862.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 917.00 | | 76 917.00 | 76 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 120 665.00 | 10 901 549.00 | 4 219 116.00 | 15 120 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 619.00 | | 348 619.00 | 348 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 559.00 | | 342 559.00 | 342 559.00 |
BT Marchandises | 105 175.00 | | 105 175.00 | 105 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 206.00 | 92 512.00 | 1 661 694.00 | 1 754 206.00 |
BZ Autres créances | 5 239 145.00 | 1 100 569.00 | 4 138 576.00 | 5 239 145.00 |
CF Disponibilités | 5 949 681.00 | | 5 949 681.00 | 5 949 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 774.00 | | 129 774.00 | 129 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 891 386.00 | 1 193 081.00 | 12 698 305.00 | 13 891 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 012 051.00 | 12 094 630.00 | 16 917 420.00 | 29 012 051.00 |
CU Autres participations | 5 162 467.00 | 3 935 722.00 | 1 226 744.00 | 5 162 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 898.00 | 1 051 898.00 | | 1 051 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
DG Autres réserves | 289 908.00 | 289 908.00 | | 289 908.00 |
DH Report à nouveau | 2 111 956.00 | 2 582 050.00 | | 2 111 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 775.00 | 1 130 706.00 | | -251 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 445 448.00 | 468 173.00 | | 445 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 397.00 | 5 648 696.00 | | 3 773 397.00 |
DP Provisions pour risques | 795 508.00 | 341 288.00 | | 795 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 795 508.00 | 341 288.00 | | 795 508.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 867 935.00 | 5 020 661.00 | | 3 867 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363 539.00 | 6 299 229.00 | | 3 363 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 241.00 | 8 474.00 | | 4 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 937.00 | 3 741 338.00 | | 3 457 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222 947.00 | 1 243 354.00 | | 1 222 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 270.00 | 2.00 | | 281 270.00 |
EA Autres dettes | 148 375.00 | 42 940.00 | | 148 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 348 516.00 | 16 355 998.00 | | 12 348 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 917 421.00 | 22 345 982.00 | | 16 917 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 122 653.00 | 15 467 287.00 | | 9 122 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 132.00 | 5 276.00 | | 5 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 571.00 | | 992 571.00 | 992 571.00 |
FD Production vendue biens | 14 868 062.00 | | 14 868 062.00 | 14 868 062.00 |
FG Production vendue services | 282 964.00 | | 282 964.00 | 282 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 143 597.00 | | 16 143 597.00 | 16 143 597.00 |
FM Production stockée | | | 64 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 843 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 222 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 526 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 418 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454 220.00 | |
GE Autres charges | | | 128 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 813 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 730 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 033.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 962 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 692 677.00 | 11 486.00 | | 692 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 741.00 | 29 074.00 | | 27 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720 418.00 | 43 760.00 | | 720 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420 018.00 | 3 216.00 | | 420 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 417.00 | 405 248.00 | | 69 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 815.00 | 408 464.00 | | 497 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 603.00 | -364 704.00 | | 222 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 016.00 | | | 126 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 190 115.00 | 19 293 017.00 | | 18 190 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 441 890.00 | 18 162 312.00 | | 18 441 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 775.00 | 1 130 705.00 | | -251 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 439 784.00 | | 1 802 933.00 | 17 439 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 877 786.00 | 5 240 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 122 052.00 | 15 120 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 266.00 | 9 519 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 365.00 | | 6 493.00 | 354 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 026 307.00 | | 1 737 093.00 | 8 026 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 059 112.00 | | 59 347.00 | 9 059 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 591 675.00 | 492 877.00 | 118 722.00 | 6 591 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 500.00 | 28 942.00 | | 323 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 268 175.00 | 463 935.00 | 118 722.00 | 6 268 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 288.00 | 454 220.00 | | 341 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 288.00 | 454 220.00 | | 341 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454 220.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 363 540.00 | 3 338 347.00 | | 3 363 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 937.00 | 3 457 937.00 | | 3 457 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222 947.00 | 1 222 947.00 | | 1 222 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 270.00 | 281 270.00 | | 281 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 375.00 | 148 375.00 | | 148 375.00 |
UP Prêts | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 917.00 | | 76 917.00 | 76 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 206.00 | 1 754 206.00 | | 1 754 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 862 803.00 | 666 373.00 | 3 196 430.00 | 3 862 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 169 231.00 | | | 1 169 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239 145.00 | 5 239 145.00 | | 5 239 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 774.00 | 129 774.00 | | 129 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 201 332.00 | 7 123 125.00 | 78 207.00 | 7 201 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 344 275.00 | 9 122 652.00 | 3 196 430.00 | 12 344 275.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |