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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AP Constructions | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 445.00 | 5 877.00 | 84 568.00 | 90 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 891 254.00 | 6 658.00 | 30 884 596.00 | 30 891 254.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 701 411.00 | | 701 411.00 | 701 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 411.00 | | 710 411.00 | 710 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 601 665.00 | 6 658.00 | 31 595 007.00 | 31 601 665.00 |
CU Autres participations | 30 795 362.00 | | 30 795 362.00 | 30 795 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 425 775.00 | 1 425 775.00 | | 1 425 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 578.00 | 142 578.00 | | 142 578.00 |
DG Autres réserves | 11 200 000.00 | 11 200 000.00 | | 11 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 352.00 | 1 159 775.00 | | 39 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 774.00 | -1 120 423.00 | | -743 774.00 |
DL TOTAL (I) | 12 063 930.00 | 12 807 704.00 | | 12 063 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 256 938.00 | 18 249 418.00 | | 18 256 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 545.00 | 1 152 725.00 | | 965 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 352.00 | 77 938.00 | | 68 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 242.00 | 240 242.00 | | 240 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 531 077.00 | 19 720 322.00 | | 19 531 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 595 007.00 | 32 528 027.00 | | 31 595 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 743.00 | 620 322.00 | | 1 197 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 432.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -743 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 775.00 | 1 120 430.00 | | 743 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743 774.00 | -1 120 423.00 | | -743 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 598 939.00 | | 292 315.00 | 30 598 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 795 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 891 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 647.00 | | | 95 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 503 292.00 | | 292 315.00 | 30 503 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965 545.00 | 65 545.00 | | 965 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 938.00 | 256 938.00 | | 256 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000 000.00 | 566 666.00 | 2 426 667.00 | 18 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 240 242.00 | 240 242.00 | | 240 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 531 077.00 | 1 197 743.00 | 2 426 667.00 | 19 531 077.00 |