| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 424 000.00 | 3 287 000.00 | 136 000.00 | 3 424 000.00 |
AN Terrains | 1 396 000.00 | | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 |
AP Constructions | 11 782 000.00 | 8 251 000.00 | 3 531 000.00 | 11 782 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 130 000.00 | 6 941 000.00 | 189 000.00 | 7 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239 000.00 | 2 632 000.00 | 607 000.00 | 3 239 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 720 000.00 | 297 000.00 | 19 423 000.00 | 19 720 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669 000.00 | 314 000.00 | 355 000.00 | 669 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 459 000.00 | 23 822 000.00 | 25 637 000.00 | 49 459 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 433 000.00 | 5 195 000.00 | 3 237 000.00 | 8 433 000.00 |
BN En cours de production de biens | 831 000.00 | | 831 000.00 | 831 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 518 000.00 | 972 000.00 | 546 000.00 | 1 518 000.00 |
BT Marchandises | 1 025 000.00 | 549 000.00 | 476 000.00 | 1 025 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 229 000.00 | 18 000.00 | 8 211 000.00 | 8 229 000.00 |
BZ Autres créances | 6 533 000.00 | 2 319 000.00 | 4 214 000.00 | 6 533 000.00 |
CF Disponibilités | 738 000.00 | | 738 000.00 | 738 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 312 000.00 | 9 053 000.00 | 18 259 000.00 | 27 312 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 995 000.00 | | 2 995 000.00 | 2 995 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 766 000.00 | 32 875 000.00 | 46 891 000.00 | 79 766 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 105 000.00 | 4 105 000.00 | | 4 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DG Autres réserves | 1 833 000.00 | 1 833 000.00 | | 1 833 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 593 000.00 | -1 784 000.00 | | -7 593 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 333 000.00 | -5 810 000.00 | | -9 333 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 325 000.00 | 3 480 000.00 | | 3 325 000.00 |
DL TOTAL (I) | -7 254 000.00 | 2 234 000.00 | | -7 254 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 935 000.00 | | | 1 935 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 158 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 935 000.00 | 3 158 000.00 | | 1 935 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 000.00 | 943 000.00 | | 956 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 642 000.00 | 10 000.00 | | 24 642 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 498 000.00 | 83 299 000.00 | | 5 498 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 633 000.00 | 7 612 000.00 | | 6 633 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 299 000.00 | 4 365 000.00 | | 4 299 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 4 421 000.00 | 3 645 000.00 | | 4 421 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 476 000.00 | 99 901 000.00 | | 46 476 000.00 |
ED (V) | 5 734 000.00 | 6 149 000.00 | | 5 734 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 891 000.00 | 111 443 000.00 | | 46 891 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 744 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 735 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 328 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 807 000.00 | |
FM Production stockée | | | -95 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 334 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 085 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 385 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 363 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 622 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 342 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 309 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 533 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 909 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 693 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 000.00 | |
GE Autres charges | | | 224 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 472 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 387 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 533 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 898 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 481 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 5 117 000.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 000.00 | 1 381 000.00 | | 347 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 000.00 | 6 498 000.00 | | 355 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 220 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | 2 000.00 | | 19 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 000.00 | 135 000.00 | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519 000.00 | 1 462 000.00 | | 1 519 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164 000.00 | 5 035 000.00 | | -1 164 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 000.00 | 273 000.00 | | 312 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 511 000.00 | 56 215 000.00 | | 43 511 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 468 000.00 | 62 570 000.00 | | 53 468 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 957 000.00 | -6 355 000.00 | | -9 957 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 665 000.00 | | 1 007 000.00 | 48 665 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -4 000.00 | 20 389 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 000.00 | -95 000.00 | 49 459 000.00 | 168 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -7 000.00 | 5 524 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 168 000.00 | -84 000.00 | 23 546 000.00 | 168 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 568 000.00 | | 82 000.00 | 5 568 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 355 000.00 | | 275 000.00 | 23 355 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 742 000.00 | | 650 000.00 | 19 742 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 787 000.00 | 596 000.00 | 71 000.00 | 22 787 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408 000.00 | 87 000.00 | 7 000.00 | 5 408 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 379 000.00 | 509 000.00 | 64 000.00 | 17 379 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 480 000.00 | 20 000.00 | 175 000.00 | 3 480 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 158 000.00 | 452 000.00 | 1 675 000.00 | 3 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 638 000.00 | 472 000.00 | 1 850 000.00 | 6 638 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 334 000.00 | 249 000.00 | 970 000.00 | 2 334 000.00 |
UG ‐ Financières | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 772 000.00 | 224 000.00 | 347 000.00 | 3 772 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 966 000.00 | 966 000.00 | | 966 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 603 000.00 | 26 603 000.00 | | 26 603 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
UP Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 632 000.00 | 24 632 000.00 | | 24 632 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 762 000.00 | 13 895 000.00 | 867 000.00 | 14 762 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 993 000.00 | 2 993 000.00 | | 2 993 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 424 000.00 | 16 888 000.00 | 1 535 000.00 | 18 424 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 201 000.00 | 52 201 000.00 | | 52 201 000.00 |