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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 4.00 | 5 596.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 228.00 | 55 406.00 | 19 822.00 | 75 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 598.00 | 55 410.00 | 34 188.00 | 89 598.00 |
BT Marchandises | 194 551.00 | | 194 551.00 | 194 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 592.00 | 151 718.00 | 309 874.00 | 461 592.00 |
BZ Autres créances | 960 439.00 | | 960 439.00 | 960 439.00 |
CF Disponibilités | 468 945.00 | | 468 945.00 | 468 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 356.00 | 151 718.00 | 1 951 638.00 | 2 103 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 954.00 | 207 128.00 | 1 985 826.00 | 2 192 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 154 130.00 | 154 130.00 | | 154 130.00 |
DH Report à nouveau | -507 718.00 | -299 582.00 | | -507 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 465.00 | -208 136.00 | | 700 465.00 |
DL TOTAL (I) | 408 478.00 | -291 987.00 | | 408 478.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 042.00 | 35 533.00 | | 34 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 095.00 | 471 841.00 | | 305 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 633.00 | 322 849.00 | | 264 633.00 |
EA Autres dettes | 843 578.00 | 113 298.00 | | 843 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 348.00 | 1 443 521.00 | | 1 447 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 826.00 | 1 151 534.00 | | 1 985 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 348.00 | 1 443 521.00 | | 1 447 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 042.00 | 35 533.00 | | 34 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 760.00 | | 896 760.00 | 896 760.00 |
FG Production vendue services | 708 604.00 | | 708 604.00 | 708 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 364.00 | | 1 605 364.00 | 1 605 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 297 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 298 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 110.00 | 361 438.00 | | 6 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 076.00 | 164 647.00 | | 13 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213 076.00 | 164 647.00 | | 2 213 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 146.00 | 5 984.00 | | 32 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 530.00 | | | 51 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 675.00 | 5 984.00 | | 213 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999 401.00 | 158 664.00 | | 1 999 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 588.00 | 2 432 091.00 | | 3 824 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 123.00 | 2 640 227.00 | | 3 124 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 465.00 | -208 136.00 | | 700 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | 11 844.00 | | 4 200.00 |