| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AP Constructions | 414 004.00 | 219 768.00 | 194 236.00 | 414 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 296.00 | 90 282.00 | 48 014.00 | 138 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 518.00 | 84 224.00 | 70 294.00 | 154 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 815.00 | | 74 815.00 | 74 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 984.00 | 394 274.00 | 400 709.00 | 794 984.00 |
BT Marchandises | 351 895.00 | 120 809.00 | 231 086.00 | 351 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 013.00 | | 343 013.00 | 343 013.00 |
BZ Autres créances | 121 673.00 | | 121 673.00 | 121 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 620.00 | | 536 620.00 | 536 620.00 |
CF Disponibilités | 2 286 353.00 | | 2 286 353.00 | 2 286 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 441.00 | 120 809.00 | 3 525 632.00 | 3 646 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 425.00 | 515 083.00 | 3 926 341.00 | 4 441 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155.00 | | | 155.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DG Autres réserves | 185 080.00 | 185 080.00 | | 185 080.00 |
DH Report à nouveau | 1 611 971.00 | 1 450 030.00 | | 1 611 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 828.00 | 161 940.00 | | -49 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 823.00 | 2 001 651.00 | | 1 951 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 629.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 440.00 | 101 614.00 | | 101 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 393.00 | 23 330.00 | | 29 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 225.00 | 223 555.00 | | 221 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 802.00 | 1 533 053.00 | | 1 621 802.00 |
EA Autres dettes | | 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 974 519.00 | 1 882 859.00 | | 1 974 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 341.00 | 3 884 510.00 | | 3 926 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 434.00 | | 41 177.00 | 865 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 627.00 | 794 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 484.00 | 13 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 143.00 | 706 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 803.00 | | 41 159.00 | 776 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 037.00 | | 18.00 | 75 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 690.00 | 69 212.00 | 111 627.00 | 436 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 206.00 | 69 212.00 | 111 143.00 | 436 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 890.00 | 17 884.00 | 33 964.00 | 136 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 890.00 | 17 884.00 | 33 964.00 | 136 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 890.00 | 17 884.00 | 33 964.00 | 136 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 084.00 | 33 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 225.00 | 221 225.00 | | 221 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983 140.00 | 983 140.00 | | 983 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 923.00 | 565 923.00 | | 565 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 815.00 | | 74 815.00 | 74 815.00 |
UX Autres créances clients | 343 013.00 | 343 013.00 | | 343 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 100 461.00 | 100 461.00 | | 100 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 672.00 | 59 672.00 | | 59 672.00 |
VP Divers | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 453.00 | 467 638.00 | 74 815.00 | 542 453.00 |
VW T.V.A. | 55 106.00 | 55 106.00 | | 55 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 126.00 | 1 945 126.00 | | 1 945 126.00 |