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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 558.00 | | 239 558.00 | 239 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 751.00 | 173 122.00 | 23 629.00 | 196 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 925.00 | 179 602.00 | 36 323.00 | 215 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 585.00 | 352 724.00 | 335 862.00 | 688 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BZ Autres créances | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CF Disponibilités | 117 619.00 | | 117 619.00 | 117 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 457.00 | | 138 457.00 | 138 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 043.00 | 352 724.00 | 474 319.00 | 827 043.00 |
CU Autres participations | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 423 051.00 | 378 817.00 | | 423 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 611.00 | 44 234.00 | | 5 611.00 |
DL TOTAL (I) | 437 047.00 | 431 436.00 | | 437 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 294.00 | 16 697.00 | | 26 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 978.00 | 9 957.00 | | 10 978.00 |
EA Autres dettes | | 75 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 272.00 | 102 076.00 | | 37 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 319.00 | 533 512.00 | | 474 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 221.00 | | 425 221.00 | 425 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 221.00 | | 425 221.00 | 425 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 021.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 10 978.00 | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 236.00 | 464 077.00 | | 440 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 625.00 | 419 843.00 | | 434 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 611.00 | 44 234.00 | | 5 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 913.00 | 4 591.00 | | 1 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 068.00 | 17 878.00 | 33 190.00 | 51 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |