| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 3 574 717.00 | 1 047 094.00 | 2 527 623.00 | 3 574 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 708.00 | 223 466.00 | 31 242.00 | 254 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341 776.00 | 1 663 690.00 | 678 086.00 | 2 341 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774 537.00 | 1 567 733.00 | 1 206 804.00 | 2 774 537.00 |
BF Prêts | 745 593.00 | | 745 593.00 | 745 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 953.00 | | 20 953.00 | 20 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 343 888.00 | 11 024 746.00 | 5 319 142.00 | 16 343 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 346.00 | 9 635.00 | 298 711.00 | 308 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 718 561.00 | 1 263 168.00 | 12 455 393.00 | 13 718 561.00 |
BZ Autres créances | 54 845 771.00 | | 54 845 771.00 | 54 845 771.00 |
CF Disponibilités | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 011 587.00 | 1 272 803.00 | 67 738 784.00 | 69 011 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 355 475.00 | 12 297 550.00 | 73 057 926.00 | 85 355 475.00 |
CU Autres participations | 6 629 319.00 | 6 520 477.00 | 108 842.00 | 6 629 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 247 882.00 | 32 247 882.00 | | 32 247 882.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 420 035.00 | 2 420 035.00 | | 2 420 035.00 |
DH Report à nouveau | 17 799 213.00 | 19 592 547.00 | | 17 799 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 551.00 | -1 793 335.00 | | -638 551.00 |
DL TOTAL (I) | 51 828 579.00 | 52 467 130.00 | | 51 828 579.00 |
DP Provisions pour risques | 405 741.00 | 256 603.00 | | 405 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 473.00 | 546 529.00 | | 523 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 929 214.00 | 803 132.00 | | 929 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 943 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 508.00 | 3 107 930.00 | | 1 285 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 663 332.00 | 5 805 270.00 | | 5 663 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 368.00 | 24 330.00 | | 6 368.00 |
EA Autres dettes | 3 563 538.00 | 7 722 299.00 | | 3 563 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 780 632.00 | 9 456 558.00 | | 9 780 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 300 133.00 | 27 060 196.00 | | 20 300 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 057 926.00 | 80 330 458.00 | | 73 057 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 939.00 | | 442 939.00 | 442 939.00 |
FD Production vendue biens | 19 889 811.00 | | 19 889 811.00 | 19 889 811.00 |
FG Production vendue services | 24 623 007.00 | | 24 623 007.00 | 24 623 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 955 757.00 | | 44 955 757.00 | 44 955 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 228 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 902 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 722 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 285 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 020 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 665.00 | |
GE Autres charges | | | 125 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 201 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 027 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 707 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 711 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368 350.00 | 490 267.00 | | 368 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 033.00 | 1 167.00 | | 28 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 5 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 383.00 | 496 434.00 | | 451 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410 504.00 | 561 063.00 | | 410 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 911.00 | 45 000.00 | | 41 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 853.00 | 606 063.00 | | 478 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 470.00 | -109 630.00 | | -27 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 471.00 | 129 364.00 | | 568 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358 692.00 | 681 737.00 | | 1 358 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 681 281.00 | 41 676 707.00 | | 45 681 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 319 833.00 | 43 470 041.00 | | 46 319 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 551.00 | -1 793 335.00 | | -638 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 970 756.00 | | 2 072 917.00 | 17 970 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 986 068.00 | 7 395 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 699 785.00 | 16 343 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 831 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713 717.00 | 5 116 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788 201.00 | | 43 510.00 | 3 788 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 386 905.00 | | 1 443 125.00 | 4 386 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 795 650.00 | | 586 282.00 | 9 795 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 044 413.00 | 1 147 135.00 | 687 279.00 | 4 044 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252 456.00 | 20 390.00 | | 1 252 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791 957.00 | 1 126 745.00 | 687 279.00 | 2 791 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 803 132.00 | 315 576.00 | 189 494.00 | 803 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 695.00 | 940.00 | | 8 695.00 |
6T Sur comptes clients | 1 122 057.00 | 248 345.00 | 107 233.00 | 1 122 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 404 058.00 | 3 957 215.00 | 567 993.00 | 4 404 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 207 190.00 | 4 272 791.00 | 757 487.00 | 5 207 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 950.00 | 241 727.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 707 930.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 911.00 | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 508.00 | 1 285 508.00 | | 1 285 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313 154.00 | 2 313 154.00 | | 2 313 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 135 497.00 | 1 135 497.00 | | 1 135 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869 087.00 | 1 869 087.00 | | 1 869 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 780 632.00 | 9 780 632.00 | | 9 780 632.00 |
UP Prêts | 745 593.00 | 30 784.00 | 714 809.00 | 745 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
UX Autres créances clients | 13 238 348.00 | 13 238 348.00 | | 13 238 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 213.00 | 480 213.00 | | 480 213.00 |
VB T. V. A. | 814 641.00 | 814 641.00 | | 814 641.00 |
VC Groupe et associés | 53 602 715.00 | 53 602 715.00 | | 53 602 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 694 451.00 | 1 694 451.00 | | 1 694 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 792.00 | 153 792.00 | | 153 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 516.00 | 296 516.00 | | 296 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 363 649.00 | 68 648 840.00 | 714 809.00 | 69 363 649.00 |
VW T.V.A. | 2 060 888.00 | 2 060 888.00 | | 2 060 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 300 133.00 | 20 300 133.00 | | 20 300 133.00 |