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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 262 920.00 | | 262 920.00 | 262 920.00 |
AP Constructions | 3 079 096.00 | 2 157 547.00 | 921 549.00 | 3 079 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | 2 637.00 | 941.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 345 594.00 | 2 160 185.00 | 1 185 409.00 | 3 345 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 288.00 | 16 549.00 | 208 739.00 | 225 288.00 |
BZ Autres créances | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 376 368.00 | | 376 368.00 | 376 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 693.00 | 16 549.00 | 631 144.00 | 647 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 287.00 | 2 176 734.00 | 1 816 553.00 | 3 993 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 214 560.00 | 1 214 560.00 | | 1 214 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 848.00 | 130 848.00 | | 130 848.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 313.00 | 112 273.00 | | 7 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 314.00 | 46 860.00 | | 87 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 035.00 | 1 504 541.00 | | 1 440 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 284.00 | 149 914.00 | | 50 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 778.00 | 26 263.00 | | 29 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 285.00 | 144 167.00 | | 103 285.00 |
EA Autres dettes | 122 323.00 | 15 459.00 | | 122 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449.00 | 66 230.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 119.00 | 402 048.00 | | 306 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 553.00 | 1 976 989.00 | | 1 816 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 119.00 | 402 048.00 | | 306 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 310.00 | | 214 310.00 | 214 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 310.00 | | 214 310.00 | 214 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 728.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 677.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 369.00 | 18 491.00 | | 41 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 347.00 | 486 532.00 | | 505 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 034.00 | 439 672.00 | | 418 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 314.00 | 46 860.00 | | 87 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 238.00 | | 2 356.00 | 3 343 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 345 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 345 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343 238.00 | | 2 356.00 | 3 343 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 067.00 | 49 117.00 | | 2 111 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 067.00 | 49 117.00 | | 2 111 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
6T Sur comptes clients | 289 052.00 | 14 920.00 | 287 422.00 | 289 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 052.00 | 14 920.00 | 287 422.00 | 289 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 452.00 | 14 920.00 | 287 422.00 | 359 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 920.00 | 287 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 323.00 | 122 323.00 | | 122 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 181 495.00 | 181 495.00 | | 181 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
VB T. V. A. | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 325.00 | 271 325.00 | | 271 325.00 |
VW T.V.A. | 64 178.00 | 64 178.00 | | 64 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 119.00 | 306 119.00 | | 306 119.00 |