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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 566.00 | 140 566.00 | | 140 566.00 |
AH Fonds commercial | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 412.00 | 673 436.00 | 90 976.00 | 764 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 019.00 | 1 167 843.00 | 117 176.00 | 1 285 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 090.00 | 2 064 847.00 | 889 243.00 | 2 954 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 279.00 | 9 390.00 | 116 888.00 | 126 279.00 |
BN En cours de production de biens | 141 555.00 | | 141 555.00 | 141 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 377.00 | 2 370.00 | 770 007.00 | 772 377.00 |
BZ Autres créances | 463 415.00 | | 463 415.00 | 463 415.00 |
CF Disponibilités | 684 903.00 | | 684 903.00 | 684 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 815.00 | 11 760.00 | 2 202 054.00 | 2 213 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 905.00 | 2 076 607.00 | 3 091 297.00 | 5 167 905.00 |
CU Autres participations | 723 281.00 | 83 000.00 | 640 281.00 | 723 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 664.00 | 155 664.00 | | 155 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 687 684.00 | 2 687 684.00 | | 2 687 684.00 |
DH Report à nouveau | -2 102 974.00 | -1 924 261.00 | | -2 102 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 097.00 | -178 713.00 | | 229 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 198.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 024 297.00 | 783 927.00 | | 1 024 297.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 50 000.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 50 000.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 249.00 | 1 096 297.00 | | 970 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 779.00 | 480 605.00 | | 397 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 532.00 | 488 112.00 | | 600 532.00 |
EA Autres dettes | 69 939.00 | 161 121.00 | | 69 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 500.00 | 2 226 136.00 | | 2 038 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 297.00 | 3 060 064.00 | | 3 091 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 900.00 | 1 126 136.00 | | 1 069 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 100 424.00 | | 5 100 424.00 | 5 100 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 100 424.00 | | 5 100 424.00 | 5 100 424.00 |
FM Production stockée | | | 39 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 302 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 198.00 | 703.00 | | 2 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 528.00 | 703.00 | | 3 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 849.00 | 200 531.00 | | 58 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 849.00 | 200 569.00 | | 58 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 321.00 | -199 865.00 | | -55 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 683.00 | 4 787 431.00 | | 5 306 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 585.00 | 4 966 144.00 | | 5 077 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 097.00 | -178 713.00 | | 229 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 658.00 | 192 450.00 | | 120 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 206.00 | | 42 884.00 | 2 911 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 954 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 049 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 579.00 | | | 147 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 548.00 | | 42 884.00 | 2 006 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 078.00 | | | 757 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 760.00 | 83 086.00 | | 1 898 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 566.00 | | | 140 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 193.00 | 83 086.00 | | 1 758 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 28 500.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
6T Sur comptes clients | 3 696.00 | 2 370.00 | 3 696.00 | 3 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 086.00 | 2 370.00 | 3 696.00 | 96 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 285.00 | 30 870.00 | 55 894.00 | 148 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 870.00 | 53 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 779.00 | 397 779.00 | | 397 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 211.00 | 520 211.00 | | 520 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 769 531.00 | 769 531.00 | | 769 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 91 263.00 | 91 263.00 | | 91 263.00 |
VC Groupe et associés | 295 363.00 | 295 363.00 | | 295 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 600.00 | | | 968 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 711.00 | | | 43 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 873.00 | 1 294 873.00 | | 1 294 873.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 500.00 | 1 069 900.00 | | 2 038 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 020.00 | 20 912.00 | | 30 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 754.00 | 52 569.00 | | 51 754.00 |
ST Autres comptes | 674 689.00 | 682 994.00 | | 674 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 861.00 | 167 998.00 | | 35 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 658.00 | 192 450.00 | | 120 658.00 |
YT Sous‐traitance | 1 447 559.00 | 1 307 948.00 | | 1 447 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 825.00 | 4 124.00 | | 6 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 398.00 | 20 225.00 | | 23 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 418.00 | 41 137.00 | | 53 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 676 542.00 | 645 552.00 | | 676 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 667 790.00 | 578 930.00 | | 667 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 216 690.00 | 2 215 635.00 | | 2 216 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |