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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 619 730.00 | 596 817.00 | 22 913.00 | 619 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 940.00 | 345 247.00 | 76 693.00 | 421 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 586 785.00 | 1 907 787.00 | 678 998.00 | 2 586 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 032.00 | | 162 032.00 | 162 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 141.00 | 2 849 851.00 | 1 343 289.00 | 4 193 141.00 |
BT Marchandises | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 140 381.00 | | 1 140 381.00 | 1 140 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 751 786.00 | | 6 751 786.00 | 6 751 786.00 |
CF Disponibilités | 693 026.00 | | 693 026.00 | 693 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 593 831.00 | | 8 593 831.00 | 8 593 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 786 972.00 | 2 849 851.00 | 9 937 120.00 | 12 786 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 951 144.00 | | | 951 144.00 |
CU Autres participations | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 776.00 | 111 776.00 | | 111 776.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 281 637.00 | 281 637.00 | | 281 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
DG Autres réserves | 9 408 060.00 | 8 429 060.00 | | 9 408 060.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 187.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 843.00 | 978 831.00 | | -477 843.00 |
DL TOTAL (I) | 9 334 826.00 | 9 812 669.00 | | 9 334 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 016.00 | 515 166.00 | | 366 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 540.00 | 65 232.00 | | 44 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 248.00 | 298 403.00 | | 75 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
EA Autres dettes | 98 810.00 | 61 698.00 | | 98 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 295.00 | 940 499.00 | | 602 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 937 120.00 | 10 753 168.00 | | 9 937 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 787.00 | 574 164.00 | | 386 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 507.00 | | 479 507.00 | 479 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 507.00 | | 479 507.00 | 479 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 999.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -635 338.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 521.00 | | | 41 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 417 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 519.00 | 3 749 399.00 | | 717 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 362.00 | 2 770 568.00 | | 1 195 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 843.00 | 978 831.00 | | -477 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 076.00 | | 217 550.00 | 4 115 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 486.00 | 4 193 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 486.00 | 3 628 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 696.00 | | | 385 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 563 447.00 | | 204 493.00 | 3 563 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 932.00 | | 13 057.00 | 165 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 199.00 | 337 999.00 | 132 347.00 | 2 644 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 199.00 | 337 999.00 | 132 347.00 | 2 644 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 810.00 | 98 810.00 | | 98 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 032.00 | | 162 032.00 | 162 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VB T. V. A. | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VC Groupe et associés | 951 144.00 | | 951 144.00 | 951 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 803.00 | 150 296.00 | 215 507.00 | 365 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 801.00 | | | 148 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 235.00 | 90 235.00 | | 90 235.00 |
VP Divers | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 846.00 | 207 670.00 | 1 113 176.00 | 1 320 846.00 |
VW T.V.A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 295.00 | 386 787.00 | 215 507.00 | 602 295.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |