| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 261.00 | 42 054.00 | 207.00 | 42 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 982.00 | 63 615.00 | 22 366.00 | 85 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 765.00 | | 134 765.00 | 134 765.00 |
BZ Autres créances | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 436.00 | | 97 436.00 | 97 436.00 |
CF Disponibilités | 182 733.00 | | 182 733.00 | 182 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 836.00 | | 421 836.00 | 421 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 818.00 | 63 615.00 | 444 203.00 | 507 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 307.00 | | | 105 307.00 |
DL TOTAL (I) | 113 692.00 | | | 113 692.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 203.00 | | | 97 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 473.00 | | | 154 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117.00 | | | 117.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 510.00 | | | 275 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 203.00 | | | 444 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 510.00 | | | 275 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 976.00 | | 641 976.00 | 641 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 976.00 | | 641 976.00 | 641 976.00 |
FQ Autres produits | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 413.00 | | | 644 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 105.00 | | | 539 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 307.00 | | | 105 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 375.00 | | 198.00 | 106 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 900.00 | 22 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 591.00 | 85 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 691.00 | 63 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 514.00 | | | 71 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 860.00 | | 198.00 | 34 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 231.00 | 1 077.00 | 7 691.00 | 70 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 231.00 | 1 077.00 | 7 691.00 | 70 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 305.00 | 35 000.00 | 305.00 | 20 305.00 |
UG ‐ Financières | | | 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 209.00 | 93 209.00 | | 93 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
UX Autres créances clients | 134 765.00 | 134 765.00 | | 134 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VI Groupe et associés | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 127.00 | 141 665.00 | 7 461.00 | 149 127.00 |
VW T.V.A. | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 510.00 | 275 510.00 | | 275 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
ST Autres comptes | 136 979.00 | | | 136 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
YT Sous‐traitance | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 048.00 | | | 130 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 047.00 | | | 175 047.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |