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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BF Prêts | 82 627.00 | 26 646.00 | 55 981.00 | 82 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 532.00 | 205 398.00 | 384 134.00 | 589 532.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 546.00 | 205 398.00 | 384 148.00 | 589 546.00 |
CU Autres participations | 491 660.00 | 178 752.00 | 312 908.00 | 491 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 360.00 | 445 360.00 | | 445 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
DH Report à nouveau | -445 115.00 | -365 870.00 | | -445 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 814.00 | -79 246.00 | | -54 814.00 |
DL TOTAL (I) | -18 579.00 | 36 234.00 | | -18 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 460.00 | 80 645.00 | | 59 460.00 |
EA Autres dettes | 343 268.00 | 238 279.00 | | 343 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 727.00 | 318 924.00 | | 402 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 148.00 | 355 159.00 | | 384 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 751.00 | 72.00 | | 39 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 764.00 | 72.00 | | 39 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 372.00 | 57 742.00 | | 8 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 186.00 | 57 742.00 | | 41 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | -57 670.00 | | -1 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 160.00 | 47 558.00 | | 80 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 975.00 | 126 804.00 | | 134 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 814.00 | -79 246.00 | | -54 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 346.00 | | -32 814.00 | 622 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 101.00 | | -32 814.00 | 607 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 57 099.00 | | 30 453.00 | 57 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 230.00 | 8 372.00 | 70 204.00 | 267 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 230.00 | 8 372.00 | 70 204.00 | 267 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 372.00 | 39 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |
UP Prêts | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 641.00 | 82 641.00 | | 82 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 460.00 | 59 460.00 | | 59 460.00 |