| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
AH Fonds commercial | 2 580 519.00 | 2 507 469.00 | 73 050.00 | 2 580 519.00 |
AN Terrains | 2 340 770.00 | 361 826.00 | 1 978 944.00 | 2 340 770.00 |
AP Constructions | 14 418 030.00 | 12 811 086.00 | 1 606 944.00 | 14 418 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230 255.00 | 2 933 601.00 | 296 654.00 | 3 230 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 220.00 | 374 990.00 | 78 230.00 | 453 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 474.00 | | 93 474.00 | 93 474.00 |
BF Prêts | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790 353.00 | | 790 353.00 | 790 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 971 054.00 | 19 028 285.00 | 4 942 768.00 | 23 971 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 228.00 | | 542 228.00 | 542 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 964 938.00 | 294 460.00 | 21 670 478.00 | 21 964 938.00 |
BZ Autres créances | 40 560 596.00 | | 40 560 596.00 | 40 560 596.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 82 158.00 | | 82 158.00 | 82 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 149 920.00 | 294 460.00 | 62 855 460.00 | 63 149 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 120 974.00 | 19 322 746.00 | 67 798 229.00 | 87 120 974.00 |
CU Autres participations | 22 578.00 | | 22 578.00 | 22 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 745 419.00 | 4 745 419.00 | | 4 745 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 629 239.00 | 18 629 239.00 | | 18 629 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 296.00 | 207 296.00 | | 207 296.00 |
DG Autres réserves | 5 378 094.00 | 5 378 094.00 | | 5 378 094.00 |
DL TOTAL (I) | 28 960 049.00 | 28 960 049.00 | | 28 960 049.00 |
DP Provisions pour risques | 841 238.00 | 883 306.00 | | 841 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 509 042.00 | 6 377 901.00 | | 6 509 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 350 280.00 | 7 261 207.00 | | 7 350 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 560.00 | 3 416 179.00 | | 1 074 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 823.00 | 114 823.00 | | 114 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 735 685.00 | 14 335 608.00 | | 12 735 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 471 007.00 | 8 434 695.00 | | 8 471 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 754.00 | 17 432.00 | | 6 754.00 |
EA Autres dettes | 9 079 960.00 | 13 979 743.00 | | 9 079 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 487 900.00 | 40 298 480.00 | | 31 487 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 798 229.00 | 76 519 735.00 | | 67 798 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 440.00 | | 283 440.00 | 283 440.00 |
FG Production vendue services | 76 901 413.00 | | 76 901 413.00 | 76 901 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 184 853.00 | | 77 184 853.00 | 77 184 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 991 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 339 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 933 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 542 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 431 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 524 029.00 | |
GE Autres charges | | | 45 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 789 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 797 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 912 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 240 897.00 | 11 392 204.00 | | 2 240 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240 897.00 | 11 397 204.00 | | 2 240 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 611.00 | 470 936.00 | | 144 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 237 863.00 | 11 354 069.00 | | 2 237 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409 474.00 | 11 825 006.00 | | 2 409 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 577.00 | -427 802.00 | | -168 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 232 482.00 | 87 289 789.00 | | 80 232 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 313 959.00 | 94 192 951.00 | | 85 313 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 081 477.00 | -6 903 162.00 | | -5 081 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 710 824.00 | | 80 331.00 | 41 710 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 344 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344 233.00 | 815 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 105.00 | 17 803 996.00 | 23 971 054.00 | 16 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 800.00 | 2 619 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 105.00 | 17 442 963.00 | 20 535 749.00 | 16 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636 633.00 | | | 2 636 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 914 485.00 | | 80 331.00 | 37 914 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 705.00 | | | 1 159 705.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 800 237.00 | 422 948.00 | 15 194 900.00 | 33 800 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539 233.00 | 24 350.00 | 16 800.00 | 2 539 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 261 004.00 | 398 598.00 | 15 178 100.00 | 31 261 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 261 207.00 | 524 029.00 | 434 956.00 | 7 261 207.00 |
6T Sur comptes clients | 171 271.00 | 288 594.00 | 165 405.00 | 171 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 271.00 | 288 594.00 | 165 405.00 | 171 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 432 478.00 | 812 623.00 | 600 361.00 | 7 432 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812 623.00 | 600 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074 560.00 | 1 004 400.00 | 70 160.00 | 1 074 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 735 685.00 | 12 735 685.00 | | 12 735 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076 073.00 | 2 076 073.00 | | 2 076 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 113 190.00 | 2 113 190.00 | | 2 113 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 079 960.00 | 9 079 960.00 | | 9 079 960.00 |
UP Prêts | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790 353.00 | 763 270.00 | 27 082.00 | 790 353.00 |
UX Autres créances clients | 21 958 153.00 | 21 958 153.00 | | 21 958 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 532.00 | 80 532.00 | | 80 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
VB T. V. A. | 2 649 151.00 | 2 649 151.00 | | 2 649 151.00 |
VC Groupe et associés | 31 128 934.00 | 31 128 934.00 | | 31 128 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VP Divers | 496 294.00 | 496 294.00 | | 496 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015 002.00 | 2 015 002.00 | | 2 015 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205 685.00 | 6 205 685.00 | | 6 205 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 400 587.00 | 63 366 719.00 | 33 867.00 | 63 400 587.00 |
VW T.V.A. | 2 266 741.00 | 2 266 741.00 | | 2 266 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 373 077.00 | 31 302 917.00 | 70 160.00 | 31 373 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 739.00 | 757.00 | | 739.00 |