| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 779.00 | 498 153.00 | 12 626.00 | 510 779.00 |
AH Fonds commercial | 864 402.00 | | 864 402.00 | 864 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 355 935.00 | 97 316.00 | 258 619.00 | 355 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 785.00 | 407 742.00 | 118 043.00 | 525 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 573.00 | 933 939.00 | 30 634.00 | 964 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 132 460.00 | | 132 460.00 | 132 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025 982.00 | | 2 025 982.00 | 2 025 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 875 502.00 | 9 257 100.00 | 6 618 402.00 | 15 875 502.00 |
BN En cours de production de biens | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
BT Marchandises | 685 682.00 | 87 143.00 | 598 539.00 | 685 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 958 355.00 | 60 954.00 | 6 897 400.00 | 6 958 355.00 |
BZ Autres créances | 3 189 247.00 | | 3 189 247.00 | 3 189 247.00 |
CF Disponibilités | 197 125.00 | | 197 125.00 | 197 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 158 019.00 | 148 097.00 | 11 009 922.00 | 11 158 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 033 521.00 | 9 405 197.00 | 17 628 324.00 | 27 033 521.00 |
CU Autres participations | 10 495 587.00 | 7 319 951.00 | 3 175 636.00 | 10 495 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 626 000.00 | 3 626 000.00 | | 3 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 600.00 | 362 600.00 | | 362 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
DG Autres réserves | 6 756 640.00 | 5 491 560.00 | | 6 756 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 420.00 | 1 265 079.00 | | -63 420.00 |
DL TOTAL (I) | 10 712 891.00 | 10 776 311.00 | | 10 712 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 639.00 | 184 342.00 | | 274 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 639.00 | 184 342.00 | | 274 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 217 576.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 681.00 | 15 829.00 | | 34 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 142 060.00 | 5 119 159.00 | | 5 142 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 181.00 | 1 031 219.00 | | 1 311 181.00 |
EA Autres dettes | 102 471.00 | 479 185.00 | | 102 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 640 794.00 | 12 862 967.00 | | 6 640 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 628 324.00 | 23 823 620.00 | | 17 628 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 594 859.00 | 3 565 044.00 | 28 159 903.00 | 24 594 859.00 |
FG Production vendue services | 496 898.00 | 53 804.00 | 550 702.00 | 496 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 091 757.00 | 3 618 848.00 | 28 710 605.00 | 25 091 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 770 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 438 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 858 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -99 711.00 | |
GE Autres charges | | | 154 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 577 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 192 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 690.00 | -14 840.00 | | 7 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 690.00 | -13 340.00 | | 7 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 952.00 | -16 497.00 | | 83 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 952.00 | -16 497.00 | | 83 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 262.00 | 3 156.00 | | -76 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 591.00 | 528 806.00 | | 583 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 800 517.00 | 25 479 736.00 | | 28 800 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 863 937.00 | 24 214 657.00 | | 28 863 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 420.00 | 1 265 079.00 | | -63 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 428 640.00 | | 18 458.00 | 16 428 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | 571 292.00 | 12 654 029.00 | 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 304.00 | 571 292.00 | 15 875 502.00 | 304.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 490 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 065.00 | | 1 050.00 | 1 730 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 950.00 | | 17 408.00 | 1 472 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 225 625.00 | | | 13 225 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 222.00 | 91 927.00 | | 1 845 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 130.00 | 35 338.00 | | 560 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 092.00 | 56 589.00 | | 1 285 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 342.00 | 90 297.00 | | 184 342.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 748.00 | 87 143.00 | 24 748.00 | 24 748.00 |
6T Sur comptes clients | 211 699.00 | | 150 745.00 | 211 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 956 397.00 | 1 687 143.00 | 175 493.00 | 5 956 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 140 739.00 | 1 777 440.00 | 175 493.00 | 6 140 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 142 060.00 | 5 142 060.00 | | 5 142 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 535.00 | 281 535.00 | | 281 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 765.00 | 597 765.00 | | 597 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 471.00 | 102 471.00 | | 102 471.00 |
UP Prêts | 132 460.00 | | 132 460.00 | 132 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025 982.00 | | 2 025 982.00 | 2 025 982.00 |
UX Autres créances clients | 6 814 728.00 | 6 814 728.00 | | 6 814 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VB T. V. A. | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
VC Groupe et associés | 2 960 424.00 | 2 960 424.00 | | 2 960 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 563.00 | 113 563.00 | | 113 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 318.00 | 75 318.00 | | 75 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 187 099.00 | 10 028 657.00 | 2 158 442.00 | 12 187 099.00 |
VW T.V.A. | 349 539.00 | 349 539.00 | | 349 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 606 113.00 | 6 606 113.00 | | 6 606 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |