| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 905 805.00 | 176 342.00 | 1 729 463.00 | 1 905 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 259 020.00 | 675 521.00 | 583 498.00 | 1 259 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 091.00 | 231 663.00 | 65 429.00 | 297 091.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 58 658.00 | | 58 658.00 | 58 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 824.00 | 36 920.00 | 14 904.00 | 51 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 398.00 | 1 120 446.00 | 2 451 952.00 | 3 572 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BZ Autres créances | 5 285 394.00 | | 5 285 394.00 | 5 285 394.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 298 814.00 | | 5 298 814.00 | 5 298 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 212.00 | 1 120 446.00 | 7 750 766.00 | 8 871 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
DH Report à nouveau | 6 388 390.00 | 5 769 253.00 | | 6 388 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 447.00 | 619 136.00 | | 353 447.00 |
DL TOTAL (I) | 6 853 325.00 | 6 499 878.00 | | 6 853 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 137 500.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 747 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 938.00 | 455 221.00 | | 558 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 911.00 | 92 132.00 | | 90 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 092.00 | 157 173.00 | | 210 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 941.00 | 4 452 233.00 | | 859 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 750 766.00 | 11 089 611.00 | | 7 750 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 062.00 | | 364 062.00 | 364 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 062.00 | | 364 062.00 | 364 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 757.00 | |
GE Autres charges | | | 29 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 433.00 | 103 999.00 | | 127 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 146.00 | 474 322.00 | | 542 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 699.00 | -144 814.00 | | 188 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 447.00 | 619 136.00 | | 353 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 478.00 | | | 3 650 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 080.00 | 110 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 080.00 | 3 572 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 164 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 164 825.00 | | | 3 164 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 091.00 | | | 297 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 562.00 | | | 188 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 906.00 | 23 757.00 | | 207 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 906.00 | 23 757.00 | | 207 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 115 000.00 | | 78 080.00 | 115 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 500.00 | | 100 000.00 | 137 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 851 864.00 | | | 851 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966 864.00 | | 78 080.00 | 966 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 364.00 | | 178 080.00 | 1 104 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 911.00 | 90 911.00 | | 90 911.00 |
UP Prêts | 58 658.00 | 58 658.00 | | 58 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VC Groupe et associés | 4 869 730.00 | 4 869 730.00 | | 4 869 730.00 |
VI Groupe et associés | 558 938.00 | 558 938.00 | | 558 938.00 |
VP Divers | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 732.00 | 409 732.00 | | 409 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 404 062.00 | 5 404 062.00 | | 5 404 062.00 |
VW T.V.A. | 210 092.00 | 210 092.00 | | 210 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 941.00 | 859 941.00 | | 859 941.00 |