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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AH Fonds commercial | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
AP Constructions | 184 347.00 | 24 600.00 | 159 748.00 | 184 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 170.00 | 133 376.00 | 77 794.00 | 211 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 662.00 | 194 573.00 | 87 089.00 | 281 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 144.00 | 352 987.00 | 357 157.00 | 710 144.00 |
BT Marchandises | 147 200.00 | | 147 200.00 | 147 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BZ Autres créances | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
CF Disponibilités | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 455.00 | | 228 455.00 | 228 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 599.00 | 352 987.00 | 585 612.00 | 938 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 202.00 | 112 549.00 | | 100 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 213.00 | -12 347.00 | | -15 213.00 |
DL TOTAL (I) | 128 989.00 | 144 202.00 | | 128 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 374.00 | 273 853.00 | | 247 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 844.00 | 128 225.00 | | 105 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 397.00 | 134 297.00 | | 97 397.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 623.00 | 541 216.00 | | 456 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 612.00 | 685 417.00 | | 585 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 334.00 | | 810.00 | 709 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 366.00 | | 810.00 | 676 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 484.00 | 55 503.00 | | 297 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 045.00 | 55 503.00 | | 297 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 844.00 | 105 844.00 | | 105 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 213.00 | 50 536.00 | 158 248.00 | 215 213.00 |
VI Groupe et associés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 618.00 | 35 879.00 | 22 739.00 | 58 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 623.00 | 291 946.00 | 158 248.00 | 456 623.00 |