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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 268.00 | 85 077.00 | 18 190.00 | 103 268.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 526.00 | 127 795.00 | 27 731.00 | 155 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 697.00 | 212 873.00 | 1 295 824.00 | 1 508 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
BT Marchandises | 4 015 182.00 | 40 287.00 | 3 974 895.00 | 4 015 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352 933.00 | 216.00 | 3 352 716.00 | 3 352 933.00 |
BZ Autres créances | 2 463 796.00 | | 2 463 796.00 | 2 463 796.00 |
CF Disponibilités | 2 403 200.00 | | 2 403 200.00 | 2 403 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427 240.00 | | 1 427 240.00 | 1 427 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 703 920.00 | 40 504.00 | 13 663 415.00 | 13 703 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 225 689.00 | 253 377.00 | 14 972 311.00 | 15 225 689.00 |
CU Autres participations | 1 217 024.00 | | 1 217 024.00 | 1 217 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 940 500.00 | 1 940 500.00 | | 1 940 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
DG Autres réserves | 3 669 309.00 | 2 772 297.00 | | 3 669 309.00 |
DH Report à nouveau | 2 084 657.00 | 2 084 657.00 | | 2 084 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 659.00 | 1 382 112.00 | | 424 659.00 |
DL TOTAL (I) | 8 329 472.00 | 8 389 912.00 | | 8 329 472.00 |
DP Provisions pour risques | 13 071.00 | 3 141.00 | | 13 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 071.00 | 3 141.00 | | 13 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449 686.00 | 48 906.00 | | 449 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 737.00 | 1 742 337.00 | | 3 766 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 690.00 | 656 457.00 | | 352 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
EA Autres dettes | 2 024 847.00 | 3 598 408.00 | | 2 024 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 610 794.00 | 6 046 109.00 | | 6 610 794.00 |
ED (V) | 18 974.00 | 13 218.00 | | 18 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 972 311.00 | 14 452 381.00 | | 14 972 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 161 108.00 | 5 997 203.00 | | 6 161 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 933 618.00 | 16 155 864.00 | 34 089 483.00 | 17 933 618.00 |
FG Production vendue services | 79 576.00 | 240 880.00 | 320 456.00 | 79 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 013 195.00 | 16 396 744.00 | 34 409 939.00 | 18 013 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 849 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 997 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 548 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 287.00 | |
GE Autres charges | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 239 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 476.00 | 24 260.00 | | 6 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 491.00 | 2 225 143.00 | | 14 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 491.00 | 2 225 143.00 | | 14 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 310.00 | 45 759.00 | | 5 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 379.00 | 585 000.00 | | 9 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 689.00 | 630 759.00 | | 14 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 1 594 384.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 379.00 | 379 686.00 | | 188 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 884 439.00 | 33 305 007.00 | | 34 884 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 459 780.00 | 31 922 895.00 | | 34 459 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 659.00 | 1 382 112.00 | | 424 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 629.00 | | 45 884.00 | 1 494 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 815.00 | 1 508 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 815.00 | 155 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 268.00 | | 16 877.00 | 103 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 335.00 | | 29 007.00 | 158 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 024.00 | | | 1 233 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 497.00 | 32 811.00 | 22 436.00 | 202 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 540.00 | 18 537.00 | | 66 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 957.00 | 14 274.00 | 22 436.00 | 135 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 141.00 | 13 071.00 | 3 141.00 | 3 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 423 365.00 | 40 287.00 | 423 365.00 | 423 365.00 |
6T Sur comptes clients | 8 663.00 | | 8 446.00 | 8 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 029.00 | 40 287.00 | 431 812.00 | 432 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 170.00 | 53 358.00 | 434 953.00 | 435 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 287.00 | 431 812.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 071.00 | 3 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 737.00 | 3 766 737.00 | | 3 766 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 708.00 | 75 708.00 | | 75 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 214.00 | 153 214.00 | | 153 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 352 704.00 | 3 352 704.00 | | 3 352 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 68 130.00 | 68 130.00 | | 68 130.00 |
VC Groupe et associés | 2 206 855.00 | 2 206 855.00 | | 2 206 855.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 965.00 | 170 965.00 | | 170 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427 240.00 | 1 427 240.00 | | 1 427 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 259 970.00 | 7 259 970.00 | | 7 259 970.00 |
VW T.V.A. | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 161 108.00 | 6 161 108.00 | | 6 161 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 893.00 | 73 920.00 | | 62 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 269.00 | 203 844.00 | | 156 269.00 |
ST Autres comptes | 461 528.00 | 666 692.00 | | 461 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 863.00 | 250 141.00 | | 212 863.00 |
YT Sous‐traitance | 294 940.00 | 376 364.00 | | 294 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 013.00 | 39 218.00 | | 43 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 893.00 | 73 920.00 | | 62 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 474 829.00 | 1 967 042.00 | | 1 474 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 900 165.00 | 1 232 503.00 | | 900 165.00 |
ZE Dividendes | 485 100.00 | | | 485 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 168 615.00 | 1 536 262.00 | | 1 168 615.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |