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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 706.00 | 58 055.00 | 6 650.00 | 64 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 127.00 | 237 500.00 | 13 627.00 | 251 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BT Marchandises | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BZ Autres créances | 91 346.00 | | 91 346.00 | 91 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 653.00 | 4 865.00 | 59 787.00 | 64 653.00 |
CF Disponibilités | 265 426.00 | | 265 426.00 | 265 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 352.00 | 4 865.00 | 429 486.00 | 434 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 480.00 | 242 365.00 | 443 114.00 | 685 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 840.00 | | | 176 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
DG Autres réserves | 101.00 | | | 101.00 |
DH Report à nouveau | 75 576.00 | | | 75 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
DL TOTAL (I) | 306 054.00 | | | 306 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 810.00 | | | 93 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
EA Autres dettes | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 060.00 | | | 137 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 114.00 | | | 443 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 060.00 | | | 137 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 761.00 | | 681 761.00 | 681 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 761.00 | | 681 761.00 | 681 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 833.00 | | | 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 058.00 | | | 704 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 208.00 | | | 668 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 319.00 | | 1 808.00 | 249 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 341.00 | | 1 808.00 | 242 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 811.00 | 2 689.00 | | 234 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 811.00 | 2 689.00 | | 234 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 026.00 | | 17 161.00 | 22 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 026.00 | | 17 161.00 | 22 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 026.00 | | 17 161.00 | 22 026.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 810.00 | 93 810.00 | | 93 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 014.00 | 88 014.00 | | 88 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 323.00 | 91 346.00 | 6 977.00 | 98 323.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 060.00 | 137 060.00 | | 137 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
ST Autres comptes | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 209.00 | | | 87 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |