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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 554.00 | 341 530.00 | 16 024.00 | 357 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 888.00 | 949 539.00 | 17 349.00 | 966 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 075.00 | | 34 075.00 | 34 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 287.00 | 1 326 104.00 | 113 183.00 | 1 439 287.00 |
BT Marchandises | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BZ Autres créances | 15 643.00 | | 15 643.00 | 15 643.00 |
CF Disponibilités | 466 017.00 | | 466 017.00 | 466 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 718.00 | | 549 718.00 | 549 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 004.00 | 1 326 104.00 | 662 900.00 | 1 989 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DG Autres réserves | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
DH Report à nouveau | -97 260.00 | 33 936.00 | | -97 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 557.00 | -131 196.00 | | 64 557.00 |
DL TOTAL (I) | 66 006.00 | 1 449.00 | | 66 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 270.00 | 420 156.00 | | 420 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 401.00 | 109 260.00 | | 65 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 385.00 | 90 552.00 | | 97 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 894.00 | 619 968.00 | | 596 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 900.00 | 621 417.00 | | 662 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 360.00 | 199 968.00 | | 214 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 827.00 | | 783 827.00 | 783 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 827.00 | | 783 827.00 | 783 827.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 134.00 | 812 557.00 | | 1 041 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 577.00 | 943 753.00 | | 976 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 557.00 | -131 196.00 | | 64 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 287.00 | | | 1 439 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 442.00 | | | 1 324 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 812.00 | 5 292.00 | | 1 320 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 954.00 | 2 081.00 | | 32 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 858.00 | 3 211.00 | | 1 287 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
UX Autres créances clients | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VB T. V. A. | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 37 466.00 | 382 534.00 | 420 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 056.00 | 200 522.00 | 382 534.00 | 583 056.00 |