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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
AP Constructions | 952 829.00 | 887 679.00 | 65 150.00 | 952 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 411.00 | 25 555.00 | 27 856.00 | 53 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 704.00 | 913 233.00 | 93 470.00 | 1 006 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 742.00 | 37 816.00 | 11 926.00 | 49 742.00 |
BZ Autres créances | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CF Disponibilités | 166 354.00 | | 166 354.00 | 166 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 783.00 | 37 816.00 | 190 966.00 | 228 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 486.00 | 951 049.00 | 284 437.00 | 1 235 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 644.00 | 80 922.00 | | 94 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 985.00 | 13 722.00 | | 31 985.00 |
DL TOTAL (I) | 262 261.00 | 230 276.00 | | 262 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 097.00 | 14 558.00 | | 11 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
EA Autres dettes | 7 814.00 | 11 722.00 | | 7 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 176.00 | 32 502.00 | | 22 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 437.00 | 262 778.00 | | 284 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 548.00 | 29 220.00 | 118 768.00 | 89 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 548.00 | 29 220.00 | 118 768.00 | 89 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 737.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 2 421.00 | | 5 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 034.00 | 120 166.00 | | 122 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 049.00 | 106 444.00 | | 90 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 985.00 | 13 722.00 | | 31 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 504.00 | | 8 200.00 | 998 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 361.00 | | 8 198.00 | 998 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | 2.00 | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 725.00 | 24 508.00 | | 888 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 725.00 | 24 508.00 | | 888 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
UX Autres créances clients | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |