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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 466.00 | 292 819.00 | 430 647.00 | 723 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 14 935 734.00 | 502.00 | 14 935 232.00 | 14 935 734.00 |
AP Constructions | 95 127 794.00 | 34 453 934.00 | 60 673 859.00 | 95 127 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 545.00 | 97 686.00 | 65 859.00 | 163 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045 001.00 | 779 981.00 | 1 265 020.00 | 2 045 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 880 466.00 | | 1 880 466.00 | 1 880 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967 876.00 | | 967 876.00 | 967 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 699 231.00 | 35 624 922.00 | 98 074 308.00 | 133 699 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 280.00 | | 348 280.00 | 348 280.00 |
BZ Autres créances | 4 965 863.00 | | 4 965 863.00 | 4 965 863.00 |
CF Disponibilités | 98 102.00 | | 98 102.00 | 98 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 511 477.00 | | 21 511 477.00 | 21 511 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 957 651.00 | | 26 957 651.00 | 26 957 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 656 882.00 | 35 624 922.00 | 125 031 960.00 | 160 656 882.00 |
CU Autres participations | 17 855 346.00 | | 17 855 348.00 | 17 855 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 316 660.00 | 53 316 660.00 | | 53 316 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 501 667.00 | 22 501 667.00 | | 22 501 667.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 716 504.00 | 3 629 754.00 | | 3 716 504.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 580.00 | 109 580.00 | | 109 580.00 |
DG Autres réserves | 848 223.00 | 848 223.00 | | 848 223.00 |
DH Report à nouveau | 4 317.00 | 8 251.00 | | 4 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 062 265.00 | 1 726 747.00 | | 2 062 265.00 |
DL TOTAL (I) | 82 559 217.00 | 82 140 882.00 | | 82 559 217.00 |
DP Provisions pour risques | 8 566 001.00 | 4 514 534.00 | | 8 566 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 566 001.00 | 4 514 534.00 | | 8 566 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 753.00 | 83 164.00 | | 563 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 831 241.00 | 9 084 616.00 | | 27 831 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 748.00 | 56 386.00 | | 65 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 67 665.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 5 442 302.00 | 12 180 434.00 | | 5 442 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 738.00 | 2 684.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 906 742.00 | 21 475 941.00 | | 33 906 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 031 960.00 | 108 131 356.00 | | 125 031 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 902 796.00 | | 39 902 796.00 | 39 902 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 902 796.00 | | 39 902 796.00 | 39 902 796.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 616 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 645 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 666 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 100 010.00 | |
GE Autres charges | | | 55 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 109 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 536 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 660 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365 000.00 | 220 000.00 | | 1 365 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 415.00 | 17 893.00 | | 101 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466 415.00 | 237 893.00 | | 1 466 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 4 043.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 343 669.00 | 137 020.00 | | 1 343 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 270.00 | 88 610.00 | | 41 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385 225.00 | 229 673.00 | | 1 385 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 190.00 | 8 220.00 | | 81 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 648.00 | 589 420.00 | | 679 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 357 019.00 | 41 695 136.00 | | 43 357 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 294 754.00 | 39 968 387.00 | | 41 294 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 062 265.00 | 1 726 749.00 | | 2 062 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 963 087.00 | | 4 139 135.00 | 131 963 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 823 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 402 991.00 | 133 699 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 402 991.00 | 114 152 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 003.00 | | 17 463.00 | 706 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 761 987.00 | | 3 793 545.00 | 112 761 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 495 097.00 | | 328 128.00 | 18 495 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 360 850.00 | 4 323 395.00 | 1 059 323.00 | 32 360 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 971.00 | 121 848.00 | | 170 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 189 879.00 | 4 201 547.00 | 1 059 323.00 | 32 189 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 514 534.00 | 4 130 707.00 | 79 240.00 | 4 514 534.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 716.00 | | 70 718.00 | 70 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 718.00 | | 70 718.00 | 70 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 585 252.00 | 4 130 707.00 | 149 957.00 | 4 585 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 100 010.00 | 61 347.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 697.00 | 88 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 753.00 | | | 563 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 831 241.00 | 27 831 241.00 | | 27 831 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 468.00 | 214 468.00 | | 214 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967 876.00 | | 967 876.00 | 967 876.00 |
UX Autres créances clients | 348 280.00 | 348 280.00 | | 348 280.00 |
VB T. V. A. | 4 943 761.00 | 4 943 761.00 | | 4 943 761.00 |
VI Groupe et associés | 5 227 834.00 | 66 390.00 | | 5 227 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 507.00 | | | 291 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 511 477.00 | 21 511 477.00 | | 21 511 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 793 496.00 | 26 825 620.00 | 967 876.00 | 27 793 496.00 |
VW T.V.A. | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 906 742.00 | 28 181 545.00 | | 33 906 742.00 |