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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 195.00 | 3 195.00 | 1.00 | 3 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 364.00 | 56 055.00 | 234 309.00 | 290 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 942.00 | 61 250.00 | 234 692.00 | 295 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 930.00 | | 1 658 930.00 | 1 658 930.00 |
BZ Autres créances | 92 759.00 | | 92 759.00 | 92 759.00 |
CF Disponibilités | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 175.00 | | 1 773 175.00 | 1 773 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 117.00 | 61 250.00 | 2 007 867.00 | 2 069 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 000.00 | 693 000.00 | | 693 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 130 080.00 | 130 080.00 | | 130 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DG Autres réserves | 374 435.00 | 368 917.00 | | 374 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 562.00 | 5 518.00 | | -1 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 253.00 | 1 266 815.00 | | 1 265 253.00 |
DP Provisions pour risques | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 241.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 216.00 | 863 837.00 | | 719 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357.00 | 1 257.00 | | 357.00 |
EA Autres dettes | 5 498.00 | 10 998.00 | | 5 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 176.00 | 876 333.00 | | 725 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 867.00 | 2 160 587.00 | | 2 007 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 234 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 914.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 376.00 | 567 657.00 | | 235 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 940.00 | 562 138.00 | | 236 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 562.00 | 5 518.00 | | -1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 216.00 | 719 216.00 | | 719 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 991.00 | | 140 992.00 | 140 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751 690.00 | 1 751 690.00 | | 1 751 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 681.00 | 1 751 690.00 | 140 992.00 | 1 892 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 176.00 | 725 176.00 | | 725 176.00 |