| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 026.00 | 185 720.00 | 15 306.00 | 201 026.00 |
AH Fonds commercial | 327 854.00 | | 327 854.00 | 327 854.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 800.00 | 54 134.00 | 173 666.00 | 227 800.00 |
AN Terrains | 103 875.00 | 4 221.00 | 99 654.00 | 103 875.00 |
AP Constructions | 551 621.00 | 290 760.00 | 260 861.00 | 551 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 947 587.00 | 4 377 381.00 | 1 570 206.00 | 5 947 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 338 566.00 | 4 130 387.00 | 3 208 179.00 | 7 338 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 918.00 | 20 000.00 | 96 918.00 | 116 918.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 079.00 | 560.00 | 140 519.00 | 141 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 969 109.00 | 9 063 163.00 | 5 905 946.00 | 14 969 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 083.00 | | 193 083.00 | 193 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 044 733.00 | 115 700.00 | 19 929 033.00 | 20 044 733.00 |
BZ Autres créances | 3 572 410.00 | | 3 572 410.00 | 3 572 410.00 |
CF Disponibilités | 12 209 718.00 | | 12 209 718.00 | 12 209 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 088.00 | | 168 088.00 | 168 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 188 033.00 | 115 700.00 | 36 072 333.00 | 36 188 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 157 142.00 | 9 178 863.00 | 41 978 279.00 | 51 157 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 035 338.00 | 7 152 810.00 | | 7 035 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 134 898.00 | 1 882 529.00 | | 2 134 898.00 |
DL TOTAL (I) | 10 270 236.00 | 10 135 338.00 | | 10 270 236.00 |
DP Provisions pour risques | 342 521.00 | 341 166.00 | | 342 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 521.00 | 341 166.00 | | 342 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 128.00 | 1 889 007.00 | | 2 986 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 019.00 | 757 357.00 | | 633 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 248 151.00 | 11 668 726.00 | | 12 248 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 721 304.00 | 6 353 558.00 | | 6 721 304.00 |
EA Autres dettes | 1 049 100.00 | 1 034 765.00 | | 1 049 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 727 820.00 | 7 401 454.00 | | 7 727 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 365 522.00 | 29 104 866.00 | | 31 365 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 978 279.00 | 39 581 371.00 | | 41 978 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 522 790.00 | 28 098 760.00 | | 29 522 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 633 019.00 | | | 633 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 234 873.00 | | 234 873.00 | 234 873.00 |
FG Production vendue services | 68 001 163.00 | | 68 001 163.00 | 68 001 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 236 036.00 | | 68 236 036.00 | 68 236 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 747 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 155 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 732 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 513 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 720 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 935.00 | |
GE Autres charges | | | 18 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 956 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 790 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 096 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 222.00 | 5 500.00 | | 6 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 421 912.00 | 99 747.00 | | 421 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 580.00 | 95 987.00 | | 81 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 713.00 | 201 234.00 | | 509 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 235.00 | 53 305.00 | | 18 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 308.00 | 12 108.00 | | 423 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 543.00 | 132 722.00 | | 441 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 170.00 | 68 512.00 | | 68 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 958.00 | 416 798.00 | | 420 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608 817.00 | 698 974.00 | | 608 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 574 180.00 | 64 521 540.00 | | 69 574 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 439 282.00 | 62 639 012.00 | | 67 439 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 134 898.00 | 1 882 529.00 | | 2 134 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 021 316.00 | | 3 150 891.00 | 13 021 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 150.00 | 270 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203 098.00 | 14 969 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -9 000.00 | 15 963.00 | 756 680.00 | -9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 142 985.00 | 13 941 648.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 403.00 | | 14 240.00 | 749 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 028 772.00 | | 3 064 861.00 | 12 028 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 140.00 | | 71 790.00 | 243 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 690 085.00 | 1 135 920.00 | 783 402.00 | 8 690 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 755.00 | 30 062.00 | 15 963.00 | 225 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 464 330.00 | 1 105 858.00 | 767 439.00 | 8 464 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | 560.00 | | 20 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 166.00 | 82 935.00 | 81 580.00 | 341 166.00 |
6T Sur comptes clients | 131 143.00 | 4 590.00 | 20 032.00 | 131 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 143.00 | 5 150.00 | 20 032.00 | 151 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 309.00 | 88 085.00 | 101 612.00 | 492 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 525.00 | 20 032.00 | |
UG ‐ Financières | | 560.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 248 151.00 | 12 248 151.00 | | 12 248 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665 070.00 | 665 070.00 | | 665 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 779 077.00 | 1 779 077.00 | | 1 779 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 100.00 | 1 049 100.00 | | 1 049 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 727 820.00 | 7 727 820.00 | | 7 727 820.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 079.00 | | 141 079.00 | 141 079.00 |
UX Autres créances clients | 19 776 051.00 | 19 776 051.00 | | 19 776 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 682.00 | 268 682.00 | | 268 682.00 |
VB T. V. A. | 1 892 481.00 | 1 892 481.00 | | 1 892 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 600.00 | 1 335 600.00 | | 1 335 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 986 128.00 | 1 143 397.00 | 1 842 731.00 | 2 986 128.00 |
VI Groupe et associés | 608 817.00 | 608 817.00 | | 608 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 208 974.00 | | | 2 208 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106 654.00 | | | 1 106 654.00 |
VP Divers | 97 143.00 | 97 143.00 | | 97 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 592.00 | 244 592.00 | | 244 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 212.00 | 224 212.00 | | 224 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 088.00 | 168 088.00 | | 168 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 931 311.00 | 23 790 232.00 | 141 079.00 | 23 931 311.00 |
VW T.V.A. | 4 032 564.00 | 4 032 564.00 | | 4 032 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 365 522.00 | 29 522 790.00 | 1 842 731.00 | 31 365 522.00 |