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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 421.00 | 116 421.00 | | 116 421.00 |
AN Terrains | 2 969 131.00 | 636 279.00 | 2 332 852.00 | 2 969 131.00 |
AP Constructions | 63 389 269.00 | 29 435 714.00 | 33 953 554.00 | 63 389 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 091.00 | 267 101.00 | 24 989.00 | 292 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 415.00 | | 406 415.00 | 406 415.00 |
AX Avances et acomptes | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 990.00 | | 336 990.00 | 336 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 645 544.00 | 30 496 735.00 | 37 148 808.00 | 67 645 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 916.00 | 27 166.00 | 37 750.00 | 64 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 333.00 | 503 670.00 | 478 663.00 | 982 333.00 |
BZ Autres créances | 56 388.00 | | 56 388.00 | 56 388.00 |
CF Disponibilités | 2 181 461.00 | | 2 181 461.00 | 2 181 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 496.00 | 530 836.00 | 2 758 660.00 | 3 289 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 959 997.00 | 31 027 571.00 | 39 932 426.00 | 70 959 997.00 |
CU Autres participations | 92 772.00 | 40 000.00 | 52 772.00 | 92 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 193 570.00 | 2 193 570.00 | | 2 193 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 009 229.00 | 1 009 229.00 | | 1 009 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 219 357.00 | 219 357.00 | | 219 357.00 |
DG Autres réserves | 9 350 052.00 | 8 204 632.00 | | 9 350 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 442.00 | 608 742.00 | | -153 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 151 581.00 | 3 251 394.00 | | 3 151 581.00 |
DL TOTAL (I) | 15 770 348.00 | 15 486 926.00 | | 15 770 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 519.00 | 286 584.00 | | 289 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 519.00 | 286 584.00 | | 289 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 823 943.00 | 24 475 928.00 | | 22 823 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 300.00 | 583 402.00 | | 564 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 961.00 | 117 462.00 | | 90 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 527.00 | 487 449.00 | | 231 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 906.00 | 134 448.00 | | 127 906.00 |
EA Autres dettes | 33 919.00 | 107 198.00 | | 33 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 872 558.00 | 25 905 890.00 | | 23 872 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 932 426.00 | 41 679 401.00 | | 39 932 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 537.00 | 3 003 007.00 | | 2 131 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 261.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 194 164.00 | | 1 194 164.00 | 1 194 164.00 |
FG Production vendue services | 4 757 931.00 | | 4 757 931.00 | 4 757 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 952 095.00 | | 5 952 095.00 | 5 952 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 232 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 144.00 | |
GE Autres charges | | | 171 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 520 013.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 557.00 | 188 970.00 | | 103 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 132.00 | 7 910.00 | | 195 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 732.00 | 716 894.00 | | 298 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 960.00 | 2 564.00 | | 12 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 629.00 | 65 080.00 | | 42 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 589.00 | 67 644.00 | | 55 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 142.00 | 649 249.00 | | 243 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534 853.00 | 7 073 019.00 | | 6 534 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 618.00 | 6 068 695.00 | | 6 151 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 235.00 | 1 004 322.00 | | 383 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 718 397.00 | | 14 841 405.00 | 66 718 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 914 258.00 | 67 645 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 914 258.00 | 67 091 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 422.00 | | | 116 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 166 026.00 | | 14 840 043.00 | 66 166 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 949.00 | | 1 362.00 | 435 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 900 249.00 | 1 229 202.00 | 177 730.00 | 28 900 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 801.00 | 3 621.00 | | 112 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 787 448.00 | 1 225 582.00 | 177 730.00 | 28 787 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 332 062.00 | 184 812.00 | 11 860.00 | 332 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 439.00 | | 183 272.00 | 210 439.00 |
6T Sur comptes clients | 537 531.00 | 112 816.00 | 146 677.00 | 537 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 032.00 | 297 628.00 | 341 809.00 | 1 120 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 120 032.00 | 297 628.00 | 341 809.00 | 1 120 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 300.00 | 147 190.00 | | 564 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 528.00 | 231 528.00 | | 231 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 990.00 | | 336 990.00 | 336 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
UX Autres créances clients | 438 008.00 | 438 008.00 | | 438 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 325.00 | 544 325.00 | | 544 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 823 943.00 | 1 590 993.00 | 1 590 993.00 | 22 823 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 191.00 | | | 147 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 807 964.00 | | | 1 807 964.00 |
VP Divers | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 592.00 | 39 592.00 | | 39 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 657.00 | 1 051 667.00 | 336 990.00 | 1 388 657.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 781 597.00 | 2 131 537.00 | 6 056 431.00 | 23 781 597.00 |