| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 2 430 907.00 | 1 133 315.00 | 1 297 592.00 | 2 430 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 721.00 | 693 508.00 | 163 213.00 | 856 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 085.00 | 1 208 533.00 | 1 016 552.00 | 2 225 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 326.00 | | 357 326.00 | 357 326.00 |
BF Prêts | 44 895.00 | | 44 895.00 | 44 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 563.00 | | 111 563.00 | 111 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 848 978.00 | 3 054 026.00 | 3 794 952.00 | 6 848 978.00 |
BN En cours de production de biens | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
BP En cours de production de services | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
BT Marchandises | 10 162 720.00 | 218 326.00 | 9 944 395.00 | 10 162 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 162.00 | 36 476.00 | 1 672 686.00 | 1 709 162.00 |
BZ Autres créances | 2 912 303.00 | | 2 912 303.00 | 2 912 303.00 |
CF Disponibilités | 1 706 042.00 | | 1 706 042.00 | 1 706 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494 754.00 | | 3 494 754.00 | 3 494 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 071 438.00 | 254 802.00 | 19 816 636.00 | 20 071 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 920 416.00 | 3 308 829.00 | 23 611 587.00 | 26 920 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 006.00 | 769 006.00 | | 769 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 053 297.00 | 1 800 841.00 | | 2 053 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 468.00 | 252 456.00 | | 341 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 996.00 | 70 774.00 | | 38 996.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 767.00 | 3 993 076.00 | | 4 302 767.00 |
DP Provisions pour risques | 317 683.00 | 233 594.00 | | 317 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 683.00 | 233 594.00 | | 317 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 354 118.00 | 7 935 739.00 | | 7 354 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581 350.00 | 806 960.00 | | 581 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 714 324.00 | 11 996 957.00 | | 9 714 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 840.00 | 1 487 916.00 | | 1 223 840.00 |
EA Autres dettes | 107 323.00 | 10 299.00 | | 107 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 183.00 | 18 759.00 | | 10 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 991 137.00 | 22 256 630.00 | | 18 991 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 611 587.00 | 26 483 300.00 | | 23 611 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 052 136.00 | | | 18 052 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 061 355.00 | | | 6 061 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 698 049.00 | | 45 698 049.00 | 45 698 049.00 |
FG Production vendue services | 4 869 411.00 | | 4 869 411.00 | 4 869 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 567 460.00 | | 50 567 460.00 | 50 567 460.00 |
FM Production stockée | | | -11 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 385 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 159 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 686 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 636 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 455 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 683.00 | |
GE Autres charges | | | 41 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 693 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432 090.00 | 539 316.00 | | 432 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 343.00 | 24 118.00 | | 22 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 530.00 | 378 193.00 | | 274 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 530.00 | 388 493.00 | | 274 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | 15 000.00 | | 2 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 929.00 | 180 546.00 | | 135 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 752.00 | 195 546.00 | | 138 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 777.00 | 192 947.00 | | 135 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 746.00 | 43 723.00 | | 60 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 901.00 | 143 081.00 | | 154 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 434 518.00 | 52 275 654.00 | | 52 434 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 093 050.00 | 52 023 198.00 | | 52 093 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 468.00 | 252 456.00 | | 341 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 459 089.00 | | 791 363.00 | 6 459 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 475.00 | 6 848 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 475.00 | 5 870 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 670.00 | | | 818 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 493 917.00 | | 777 596.00 | 5 493 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 502.00 | | 13 767.00 | 146 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 032.00 | 641 022.00 | 286 028.00 | 2 699 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680 362.00 | 641 022.00 | 286 028.00 | 2 680 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 594.00 | 317 683.00 | 233 594.00 | 233 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 505 059.00 | 218 326.00 | 505 059.00 | 505 059.00 |
6T Sur comptes clients | 23 403.00 | 36 449.00 | 23 376.00 | 23 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 462.00 | 254 775.00 | 528 435.00 | 528 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 056.00 | 572 458.00 | 762 029.00 | 762 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572 458.00 | 762 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 714 324.00 | 9 714 324.00 | | 9 714 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 459.00 | 469 459.00 | | 469 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 825.00 | 420 825.00 | | 420 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 323.00 | 107 323.00 | | 107 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
UP Prêts | 44 895.00 | | 44 895.00 | 44 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 563.00 | | 111 563.00 | 111 563.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 390.00 | 1 665 390.00 | | 1 665 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
VB T. V. A. | 664 359.00 | 664 359.00 | | 664 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 084 386.00 | 6 084 386.00 | | 6 084 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 732.00 | 330 731.00 | 728 347.00 | 1 269 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 417.00 | | | 224 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
VP Divers | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 398.00 | 92 398.00 | | 92 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241 019.00 | 2 241 019.00 | | 2 241 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494 754.00 | 3 494 754.00 | | 3 494 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 272 677.00 | 8 072 447.00 | 200 230.00 | 8 272 677.00 |
VW T.V.A. | 220 736.00 | 220 736.00 | | 220 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 409 787.00 | 17 470 786.00 | 728 347.00 | 18 409 787.00 |