| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 393 463.00 | | 393 463.00 | 393 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 772.00 | 525 163.00 | 1 394 610.00 | 1 919 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 884.00 | 561 813.00 | 1 857 072.00 | 2 418 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 197.00 | | 34 197.00 | 34 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 583.00 | 21 742.00 | 969 841.00 | 991 583.00 |
BZ Autres créances | 179 086.00 | | 179 086.00 | 179 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 487.00 | | 366 487.00 | 366 487.00 |
CF Disponibilités | 470 082.00 | | 470 082.00 | 470 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 202.00 | 21 742.00 | 2 033 460.00 | 2 055 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 086.00 | 583 555.00 | 3 890 532.00 | 4 474 086.00 |
CU Autres participations | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 60 366.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 790 166.00 | 717 797.00 | | 790 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 922.00 | 199 503.00 | | 150 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 587.00 | 1 502 666.00 | | 1 518 587.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 007.00 | 487 020.00 | | 1 318 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 646.00 | 905 782.00 | | 600 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 291.00 | 452 795.00 | | 443 291.00 |
EA Autres dettes | | 6 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 361 944.00 | 1 852 496.00 | | 2 361 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 532.00 | 3 365 162.00 | | 3 890 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 332 383.00 | 527 758.00 | 5 860 141.00 | 5 332 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 332 383.00 | 527 758.00 | 5 860 141.00 | 5 332 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 057 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 500.00 | 18 000.00 | | 83 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 500.00 | 19 285.00 | | 83 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 368.00 | 11 167.00 | | 13 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 660.00 | 11 167.00 | | 14 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 840.00 | 8 119.00 | | 68 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 771.00 | 77 664.00 | | 58 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 142 101.00 | 6 559 029.00 | | 6 142 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 991 180.00 | 6 359 526.00 | | 5 991 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 922.00 | 199 503.00 | | 150 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 372.00 | | 1 197 756.00 | 1 395 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 400.00 | 4 844.00 | 2 418 884.00 | 169 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 400.00 | 4 844.00 | 1 929 172.00 | 169 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 463.00 | | | 396 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 171.00 | | 1 192 245.00 | 911 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 488.00 | | 5 511.00 | 60 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 530.00 | 227 533.00 | 4 250.00 | 338 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 280.00 | 227 533.00 | 4 250.00 | 311 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 959.00 | 1 114.00 | 1 331.00 | 21 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 959.00 | 1 114.00 | 4 331.00 | 24 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 959.00 | 1 114.00 | 4 331.00 | 34 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114.00 | 4 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 646.00 | 600 646.00 | | 600 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 573.00 | 151 573.00 | | 151 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 852.00 | 86 852.00 | | 86 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
UX Autres créances clients | 965 791.00 | 965 791.00 | | 965 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
VB T. V. A. | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 777.00 | 342 706.00 | 975 071.00 | 1 317 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 045 850.00 | | | 1 045 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 295.00 | | | 215 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VP Divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 109.00 | 66 109.00 | 3 000.00 | 69 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 040.00 | 1 155 644.00 | 63 396.00 | 1 219 040.00 |
VW T.V.A. | 195 728.00 | 195 728.00 | | 195 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 944.00 | 1 386 873.00 | 975 071.00 | 2 361 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |