| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
AH Fonds commercial | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 980.00 | 888 309.00 | 181 670.00 | 1 069 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 298.00 | 110 532.00 | 12 766.00 | 123 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 866.00 | 1 013 346.00 | 261 520.00 | 1 274 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 812.00 | | 76 812.00 | 76 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 781.00 | | 138 781.00 | 138 781.00 |
BT Marchandises | 178 352.00 | | 178 352.00 | 178 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 067.00 | | 83 067.00 | 83 067.00 |
BZ Autres créances | 872 450.00 | | 872 450.00 | 872 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 228 155.00 | | 228 155.00 | 228 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 704.00 | | 1 578 704.00 | 1 578 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 571.00 | 1 013 346.00 | 1 840 224.00 | 2 853 571.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 010.00 | 12 235.00 | 48 774.00 | 61 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 2 051 523.00 | 2 051 523.00 | | 2 051 523.00 |
DH Report à nouveau | -1 177 069.00 | -1 181 706.00 | | -1 177 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 699.00 | 4 637.00 | | 42 699.00 |
DK Provisions réglementées | 191 648.00 | 209 157.00 | | 191 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 102.00 | 1 449 912.00 | | 1 475 102.00 |
DP Provisions pour risques | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 405.00 | 223 281.00 | | 193 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 977.00 | 104 967.00 | | 20 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 631.00 | 99 767.00 | | 123 631.00 |
EA Autres dettes | 9 751.00 | 20 853.00 | | 9 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 767.00 | 448 975.00 | | 347 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 224.00 | 1 898 888.00 | | 1 840 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 898.00 | 298 939.00 | | 194 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 866.00 | | | 1 274 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 279.00 | | | 1 193 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 660.00 | 119 686.00 | | 893 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33.00 | 12 202.00 | | 33.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 358.00 | 107 484.00 | | 891 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 129.00 | 69 129.00 | | 69 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
UX Autres créances clients | 83 067.00 | 83 067.00 | | 83 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VC Groupe et associés | 843 590.00 | 843 590.00 | | 843 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 405.00 | 40 537.00 | 152 868.00 | 193 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VP Divers | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 579.00 | 956 579.00 | | 956 579.00 |
VW T.V.A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 767.00 | 194 898.00 | 152 868.00 | 347 767.00 |