| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520 742.00 | 3 518 203.00 | 2 539.00 | 3 520 742.00 |
AH Fonds commercial | 1 205 567.00 | 1 205 567.00 | | 1 205 567.00 |
AN Terrains | 62 462.00 | | 62 462.00 | 62 462.00 |
AP Constructions | 4 505 184.00 | 3 948 719.00 | 556 465.00 | 4 505 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 184 223.00 | 30 694 380.00 | 3 489 843.00 | 34 184 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 058 808.00 | 5 745 467.00 | 313 340.00 | 6 058 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 564 199.00 | 45 112 337.00 | 4 451 861.00 | 49 564 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495 028.00 | | 1 495 028.00 | 1 495 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 878 284.00 | 175 371.00 | 4 702 913.00 | 4 878 284.00 |
BT Marchandises | 1 913 595.00 | 101 239.00 | 1 812 356.00 | 1 913 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395 915.00 | | 395 915.00 | 395 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 355.00 | 63 526.00 | 1 668 829.00 | 1 732 355.00 |
BZ Autres créances | 2 691 749.00 | | 2 691 749.00 | 2 691 749.00 |
CF Disponibilités | 1 015 537.00 | | 1 015 537.00 | 1 015 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 588.00 | | 118 588.00 | 118 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 241 054.00 | 340 136.00 | 13 900 917.00 | 14 241 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 805 253.00 | 45 452 474.00 | 18 352 779.00 | 63 805 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 759 382.00 | 2 759 382.00 | | 2 759 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 793.00 | 161 371.00 | | 173 793.00 |
DG Autres réserves | 1 057 833.00 | 1 057 833.00 | | 1 057 833.00 |
DH Report à nouveau | -936 701.00 | -1 172 716.00 | | -936 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 016.00 | 248 436.00 | | 655 016.00 |
DK Provisions réglementées | 462 543.00 | 510 093.00 | | 462 543.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 867.00 | 3 564 401.00 | | 4 171 867.00 |
DN Avances conditionnées | 447 500.00 | 620 000.00 | | 447 500.00 |
DO TOTAL (II) | 447 500.00 | 620 000.00 | | 447 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 351.00 | 376 681.00 | | 340 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 351.00 | 376 681.00 | | 340 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786 236.00 | 3 626 190.00 | | 2 786 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 471 583.00 | 7 972 352.00 | | 7 471 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 415.00 | 1 395 479.00 | | 1 716 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 322.00 | 47 275.00 | | 90 322.00 |
EA Autres dettes | 1 328 397.00 | 819 426.00 | | 1 328 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 393 060.00 | 13 918 224.00 | | 13 393 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 352 779.00 | 18 479 306.00 | | 18 352 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 095 822.00 | 353 357.00 | 10 449 180.00 | 10 095 822.00 |
FD Production vendue biens | 34 297 958.00 | 1 046 148.00 | 35 344 106.00 | 34 297 958.00 |
FG Production vendue services | 1 673 375.00 | 152 914.00 | 1 826 290.00 | 1 673 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 067 156.00 | 1 552 420.00 | 47 619 576.00 | 46 067 156.00 |
FM Production stockée | | | -4 489 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 627 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 721 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 352 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 594 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 802 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 449 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 060 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 351.00 | |
GE Autres charges | | | 78 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 714 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 046.00 | 62 770.00 | | 33 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 985.00 | 500 349.00 | | 85 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 911.00 | 187 482.00 | | 124 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 942.00 | 750 602.00 | | 243 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 470.00 | 11 228.00 | | 49 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 361.00 | 66 696.00 | | 77 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 831.00 | 77 925.00 | | 126 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 111.00 | 672 677.00 | | 117 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 916 508.00 | 38 177 012.00 | | 43 916 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 261 491.00 | 37 928 576.00 | | 43 261 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 016.00 | 248 436.00 | | 655 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 909 289.00 | | 703 280.00 | 48 909 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 369.00 | 49 564 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 726 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 369.00 | 44 818 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 723 346.00 | | 2 964.00 | 4 723 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 166 925.00 | | 699 713.00 | 44 166 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 018.00 | | 603.00 | 19 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 075 651.00 | 831 119.00 | 43 906 770.00 | 43 075 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517 711.00 | 492.00 | 3 518 203.00 | 3 517 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 557 940.00 | 830 626.00 | 40 388 567.00 | 39 557 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 510 093.00 | 77 361.00 | 124 911.00 | 510 093.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 681.00 | 340 351.00 | 376 681.00 | 376 681.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 205 568.00 | | | 1 205 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 482.00 | 276 610.00 | 281 482.00 | 281 482.00 |
6T Sur comptes clients | 46 076.00 | 17 450.00 | | 46 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533 126.00 | 294 060.00 | 281 482.00 | 1 533 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 419 900.00 | 711 772.00 | 783 074.00 | 2 419 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 634 411.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 361.00 | 124 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 471 584.00 | 7 471 584.00 | | 7 471 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 328.00 | 560 328.00 | | 560 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871 466.00 | 871 466.00 | | 871 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 323.00 | 90 323.00 | | 90 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 397.00 | 1 328 397.00 | | 1 328 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 171.00 | 1 656 171.00 | | 1 656 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 185.00 | 76 185.00 | | 76 185.00 |
VB T. V. A. | 149 844.00 | 149 844.00 | | 149 844.00 |
VC Groupe et associés | 508 606.00 | 508 606.00 | | 508 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 782 665.00 | 867 343.00 | 1 915 322.00 | 2 782 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 481.00 | | | 836 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 328.00 | 92 328.00 | | 92 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031 368.00 | 2 031 368.00 | | 2 031 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 588.00 | 118 588.00 | | 118 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 562 314.00 | 4 562 314.00 | | 4 562 314.00 |
VW T.V.A. | 192 292.00 | 192 292.00 | | 192 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 393 061.00 | 11 477 739.00 | 1 915 322.00 | 13 393 061.00 |