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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 011.00 | 5 295.00 | 4 716.00 | 10 011.00 |
AH Fonds commercial | 73 811.00 | | 73 811.00 | 73 811.00 |
AN Terrains | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
AP Constructions | 25 838.00 | 24 451.00 | 1 386.00 | 25 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 586.00 | 67 375.00 | 5 211.00 | 72 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 846.00 | 397 927.00 | 50 918.00 | 448 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 012.00 | 495 695.00 | 416 317.00 | 912 012.00 |
BT Marchandises | 1 257 229.00 | | 1 257 229.00 | 1 257 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 525.00 | 68 337.00 | 550 189.00 | 618 525.00 |
BZ Autres créances | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
CF Disponibilités | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 200.00 | 68 337.00 | 2 116 864.00 | 2 185 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 212.00 | 564 031.00 | 2 533 181.00 | 3 097 212.00 |
CU Autres participations | 274 220.00 | | 274 220.00 | 274 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 343 500.00 | | | 343 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 331.00 | | | 237 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 830.00 | | | 1 003 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 962.00 | | | 684 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 386.00 | | | 658 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 022.00 | | | 181 022.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 350.00 | | | 1 529 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 181.00 | | | 2 533 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 483.00 | | | 1 196 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 998.00 | | | 222 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 960 753.00 | | 4 960 753.00 | 4 960 753.00 |
FG Production vendue services | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 966 137.00 | | 4 966 137.00 | 4 966 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 984 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 766 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 494.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 090 586.00 | | | 5 090 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 255.00 | | | 4 853 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 331.00 | | | 237 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 279.00 | | 90 626.00 | 870 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 893.00 | 912 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 893.00 | 547 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 011.00 | | 2 811.00 | 81 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 443.00 | | 30 365.00 | 566 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 824.00 | | 57 450.00 | 222 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 623.00 | 26 895.00 | 41 823.00 | 510 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 2 722.00 | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 051.00 | 24 172.00 | 41 823.00 | 508 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 386.00 | 658 386.00 | | 658 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 535 276.00 | 535 276.00 | | 535 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VC Groupe et associés | 153 211.00 | 153 211.00 | | 153 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 962.00 | 352 095.00 | 332 867.00 | 684 962.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 641.00 | | | 701 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 699.00 | 141 699.00 | | 141 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 852.00 | 926 396.00 | 1 456.00 | 927 852.00 |
VW T.V.A. | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 350.00 | 1 196 483.00 | 332 867.00 | 1 529 350.00 |