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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
AH Fonds commercial | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
AN Terrains | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
AP Constructions | 153 702.00 | 136 269.00 | 17 433.00 | 153 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 335.00 | 39 969.00 | 3 366.00 | 43 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 591.00 | 418 378.00 | 80 213.00 | 498 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 024.00 | 602 642.00 | 169 381.00 | 772 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 048.00 | | 154 048.00 | 154 048.00 |
BN En cours de production de biens | 428 202.00 | | 428 202.00 | 428 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 632.00 | | 700 632.00 | 700 632.00 |
BZ Autres créances | 102 807.00 | | 102 807.00 | 102 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 179.00 | 4 464.00 | 448 715.00 | 453 179.00 |
CF Disponibilités | 200 411.00 | | 200 411.00 | 200 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 264.00 | 4 464.00 | 2 044 800.00 | 2 049 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 288.00 | 607 106.00 | 2 214 181.00 | 2 821 288.00 |
CU Autres participations | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 200.00 | | | 152 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 462.00 | | | 99 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
DG Autres réserves | 1 039 590.00 | | | 1 039 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 970.00 | | | -250 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 040.00 | | | 1 058 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752 967.00 | | | 752 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
EA Autres dettes | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 141.00 | | | 1 156 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 181.00 | | | 2 214 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 141.00 | | | 1 156 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 603.00 | | 29 332.00 | 816 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 397.00 | 300.00 | 50 241.00 | 4 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 397.00 | 69 514.00 | 772 024.00 | 4 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 551.00 | 12 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 663.00 | 709 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 591.00 | | 29 332.00 | 748 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 938.00 | | | 54 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 140.00 | 52 778.00 | 36 277.00 | 586 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 408.00 | 169.00 | 551.00 | 8 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 732.00 | 52 609.00 | 35 726.00 | 577 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 944.00 | | 1 480.00 | 5 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 944.00 | | 1 480.00 | 5 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 944.00 | | 1 480.00 | 5 944.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 502.00 | 760 502.00 | | 760 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 700 632.00 | 700 632.00 | | 700 632.00 |
VB T. V. A. | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 513.00 | 813 424.00 | 89.00 | 813 513.00 |
VW T.V.A. | 45 453.00 | 45 453.00 | | 45 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 141.00 | 1 156 141.00 | | 1 156 141.00 |