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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AP Constructions | 123 053.00 | 56 174.00 | 66 879.00 | 123 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 611.00 | 594 423.00 | 70 188.00 | 664 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 624.00 | 1 491 420.00 | 99 205.00 | 1 590 624.00 |
BF Prêts | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 592.00 | | 89 592.00 | 89 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 493.00 | 2 187 818.00 | 368 675.00 | 2 556 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 556.00 | 38 513.00 | 132 043.00 | 170 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275 411.00 | 405 031.00 | 2 870 380.00 | 3 275 411.00 |
BZ Autres créances | 4 307 506.00 | | 4 307 506.00 | 4 307 506.00 |
CF Disponibilités | 119 163.00 | | 119 163.00 | 119 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 998.00 | | 581 998.00 | 581 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 486 267.00 | 443 544.00 | 8 042 723.00 | 8 486 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 042 759.00 | 2 631 362.00 | 8 411 397.00 | 11 042 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 154 140.00 | 3 154 140.00 | | 3 154 140.00 |
DH Report à nouveau | 542 328.00 | 473 452.00 | | 542 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 631.00 | 60 998.00 | | 249 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 276 100.00 | 4 018 590.00 | | 4 276 100.00 |
DP Provisions pour risques | 6 123.00 | 17 481.00 | | 6 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 392.00 | 120 003.00 | | 99 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 515.00 | 137 484.00 | | 105 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 748.00 | 820 994.00 | | 950 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 095.00 | 1 639 110.00 | | 1 171 095.00 |
EA Autres dettes | 1 498 654.00 | 1 771 701.00 | | 1 498 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 092.00 | 691 664.00 | | 378 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 783.00 | 4 954 662.00 | | 4 029 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 411 397.00 | 9 110 736.00 | | 8 411 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 493 360.00 | | 9 493 360.00 | 9 493 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 493 360.00 | | 9 493 360.00 | 9 493 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 049 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 579.00 | |
GE Autres charges | | | 6 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 701 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 884.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | 4 000.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 310.00 | 4 884.00 | | 6 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | 27 934.00 | | 2 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 27 934.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 400.00 | -23 050.00 | | 3 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 842.00 | 54 422.00 | | 89 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 055 857.00 | 12 247 567.00 | | 10 055 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 806 226.00 | 12 186 569.00 | | 9 806 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 631.00 | 60 998.00 | | 249 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 198.00 | | 36 009.00 | 2 719 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 714.00 | 2 556 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 714.00 | 2 378 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 801.00 | | | 45 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 794.00 | | 27 208.00 | 2 549 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 602.00 | | 8 801.00 | 123 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 788.00 | 70 039.00 | 198 295.00 | 2 313 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 270 273.00 | 70 039.00 | 198 295.00 | 2 270 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 484.00 | 10 116.00 | 42 085.00 | 137 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 639.00 | 21 874.00 | | 16 639.00 |
6T Sur comptes clients | 442 344.00 | 405 031.00 | 442 344.00 | 442 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 983.00 | 426 905.00 | 442 344.00 | 458 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 467.00 | 437 021.00 | 484 429.00 | 596 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 439 770.00 | |
UG ‐ Financières | | | 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 748.00 | 950 748.00 | | 950 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 444.00 | 386 444.00 | | 386 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 316.00 | 160 316.00 | | 160 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460 320.00 | 1 460 320.00 | | 1 460 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 092.00 | 378 092.00 | | 378 092.00 |
UP Prêts | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 592.00 | | 89 592.00 | 89 592.00 |
UX Autres créances clients | 3 275 411.00 | 3 275 411.00 | | 3 275 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 75 171.00 | 75 171.00 | | 75 171.00 |
VC Groupe et associés | 4 161 276.00 | 4 161 276.00 | | 4 161 276.00 |
VI Groupe et associés | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 998.00 | 581 998.00 | | 581 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 297 318.00 | 8 164 915.00 | 132 403.00 | 8 297 318.00 |
VW T.V.A. | 612 759.00 | 612 759.00 | | 612 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 998 589.00 | 3 998 589.00 | | 3 998 589.00 |