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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 998.00 | 12 017.00 | 981.00 | 12 998.00 |
AH Fonds commercial | 239 345.00 | | 239 345.00 | 239 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 950.00 | 100 647.00 | 76 303.00 | 176 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 776.00 | 113 647.00 | 318 129.00 | 431 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 745.00 | | 100 745.00 | 100 745.00 |
BZ Autres créances | 3 409 153.00 | | 3 409 153.00 | 3 409 153.00 |
CF Disponibilités | 342 897.00 | | 342 897.00 | 342 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 417.00 | | 3 868 417.00 | 3 868 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 193.00 | 113 647.00 | 4 186 546.00 | 4 300 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 404 050.00 | | | 404 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 106.00 | | | 137 106.00 |
DL TOTAL (I) | 678 656.00 | | | 678 656.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 521.00 | | | 111 521.00 |
EA Autres dettes | 3 362 044.00 | | | 3 362 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 890.00 | | | 3 502 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 546.00 | | | 4 186 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502 890.00 | | | 3 502 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 095.00 | | 6 359.00 | 426 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678.00 | 431 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 177 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 343.00 | | | 252 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 752.00 | | 4 859.00 | 173 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 685.00 | 20 640.00 | 678.00 | 93 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 965.00 | 1 052.00 | | 10 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 720.00 | 19 589.00 | 678.00 | 82 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 460.00 | 5 000.00 | 4 460.00 | 4 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 460.00 | 5 000.00 | 4 460.00 | 4 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 4 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 316.00 | 25 316.00 | | 25 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 023.00 | 80 023.00 | | 80 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362 044.00 | 3 362 044.00 | | 3 362 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 745.00 | 100 745.00 | | 100 745.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 869.00 | 40 869.00 | | 40 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365 959.00 | 3 365 959.00 | | 3 365 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 764.00 | 3 525 264.00 | 1 500.00 | 3 526 764.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 890.00 | 3 502 890.00 | | 3 502 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
ST Autres comptes | 269 847.00 | | | 269 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 102.00 | | | 97 102.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
YT Sous‐traitance | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 372.00 | | | 241 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 996.00 | | | 398 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |