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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 344.00 | 34 717.00 | 25 626.00 | 60 344.00 |
AH Fonds commercial | 31 069.00 | | 31 069.00 | 31 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
AN Terrains | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
AP Constructions | 548 585.00 | 414 648.00 | 133 937.00 | 548 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 692.00 | 743 388.00 | 62 304.00 | 805 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 973.00 | 60 660.00 | 15 313.00 | 75 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 110.00 | | 169 110.00 | 169 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 805.00 | 1 253 413.00 | 510 392.00 | 1 763 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 466.00 | | 355 466.00 | 355 466.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 226.00 | | 116 226.00 | 116 226.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 139.00 | | 209 139.00 | 209 139.00 |
BZ Autres créances | 59 749.00 | | 59 749.00 | 59 749.00 |
CF Disponibilités | 543 948.00 | | 543 948.00 | 543 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 434.00 | | 1 299 434.00 | 1 299 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 239.00 | 1 253 413.00 | 1 809 827.00 | 3 063 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
CU Autres participations | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 716 195.00 | 713 737.00 | | 716 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 420.00 | 102 458.00 | | 93 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 615.00 | 1 080 195.00 | | 1 073 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 975.00 | 200 783.00 | | 293 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 303.00 | 93 174.00 | | 124 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 336.00 | 163 111.00 | | 211 336.00 |
EA Autres dettes | 22 460.00 | 22 641.00 | | 22 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 211.00 | 482 088.00 | | 736 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 827.00 | 1 562 283.00 | | 1 809 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 114.00 | | 116 922.00 | 1 657 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 230.00 | 1 763 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 230.00 | 1 599 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 926.00 | | | 128 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 993.00 | | 116 922.00 | 1 492 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 858.00 | 54 784.00 | 10 230.00 | 1 208 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 651.00 | 4 067.00 | | 30 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 208.00 | 50 717.00 | 10 230.00 | 1 178 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 303.00 | 124 303.00 | | 124 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 188.00 | 106 188.00 | | 106 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 245.00 | 83 245.00 | | 83 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 209 139.00 | 209 139.00 | | 209 139.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 041.00 | 100 041.00 | | 100 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 934.00 | 39 565.00 | 154 369.00 | 193 934.00 |
VI Groupe et associés | 84 136.00 | 84 136.00 | | 84 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 992.00 | 279 992.00 | | 279 992.00 |
VW T.V.A. | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 211.00 | 581 842.00 | 154 369.00 | 736 211.00 |