| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 264 676.00 | 15 008 248.00 | 3 256 428.00 | 18 264 676.00 |
AH Fonds commercial | 11 773 642.00 | 9 268 745.00 | 2 504 897.00 | 11 773 642.00 |
AN Terrains | 3 987 620.00 | 2 536 105.00 | 1 451 515.00 | 3 987 620.00 |
AP Constructions | 38 760 323.00 | 29 132 164.00 | 9 628 159.00 | 38 760 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 143 427.00 | 58 033 936.00 | 29 109 490.00 | 87 143 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 128 021.00 | 4 949 231.00 | 1 178 790.00 | 6 128 021.00 |
AX Avances et acomptes | 3 453 002.00 | | 3 453 002.00 | 3 453 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 657 014.00 | 118 928 429.00 | 60 728 585.00 | 179 657 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 392 606.00 | 1 410 684.00 | 27 981 922.00 | 29 392 606.00 |
BN En cours de production de biens | 14 364 227.00 | | 14 364 227.00 | 14 364 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 152 479.00 | 1 366 289.00 | 23 786 190.00 | 25 152 479.00 |
BT Marchandises | 5 056 079.00 | | 5 056 079.00 | 5 056 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 042 270.00 | 322 979.00 | 64 719 292.00 | 65 042 270.00 |
BZ Autres créances | 51 926 977.00 | | 51 926 977.00 | 51 926 977.00 |
CF Disponibilités | 5 771 382.00 | | 5 771 382.00 | 5 771 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 821.00 | | 172 821.00 | 172 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 878 842.00 | 3 099 952.00 | 193 778 890.00 | 196 878 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 387 085.00 | | 387 085.00 | 387 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 922 941.00 | 122 028 381.00 | 254 894 560.00 | 376 922 941.00 |
CU Autres participations | 10 091 904.00 | | 10 091 904.00 | 10 091 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 572 874.00 | 19 572 874.00 | | 19 572 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 191 537.00 | 11 191 537.00 | | 11 191 537.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 957 287.00 | 1 957 287.00 | | 1 957 287.00 |
DH Report à nouveau | 883 228.00 | 28 161 243.00 | | 883 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 567 308.00 | 23 721 985.00 | | 28 567 308.00 |
DL TOTAL (I) | 62 172 234.00 | 84 604 926.00 | | 62 172 234.00 |
DP Provisions pour risques | 1 758 399.00 | 1 076 588.00 | | 1 758 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 469 324.00 | 9 650 491.00 | | 8 469 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 227 723.00 | 10 727 079.00 | | 10 227 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 608.00 | 40 497.00 | | 6 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 788 482.00 | 87 043 392.00 | | 92 788 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 394 631.00 | 61 704 829.00 | | 63 394 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 963 065.00 | 21 348 889.00 | | 17 963 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 985.00 | 405 200.00 | | 545 985.00 |
EA Autres dettes | 2 147 583.00 | 5 279 954.00 | | 2 147 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 336 669.00 | 4 413 726.00 | | 5 336 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 183 022.00 | 180 236 487.00 | | 182 183 022.00 |
ED (V) | 311 581.00 | 363 786.00 | | 311 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 894 560.00 | 275 932 277.00 | | 254 894 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 388 808.00 | 33 092 835.00 | 82 481 643.00 | 49 388 808.00 |
FD Production vendue biens | 200 612 026.00 | 100 867 761.00 | 301 479 788.00 | 200 612 026.00 |
FG Production vendue services | 720 228.00 | 4 489 666.00 | 5 209 894.00 | 720 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 721 062.00 | 138 450 263.00 | 389 171 325.00 | 250 721 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 621 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 949 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 466 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 735 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 305 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 455 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 888 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 507 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 973 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 822 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 993 288.00 | |
GE Autres charges | | | 7 659 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 303 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 645 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 548 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 387 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 917 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 562 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574 914.00 | 4 316 459.00 | | 1 574 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574 914.00 | 4 409 767.00 | | 1 574 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574 914.00 | -4 409 767.00 | | -1 574 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 020 398.00 | 2 759 981.00 | | 3 020 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 400 243.00 | 12 208 667.00 | | 10 400 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 497 106.00 | 395 497 094.00 | | 402 497 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 929 798.00 | 371 775 109.00 | | 373 929 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 567 308.00 | 23 721 985.00 | | 28 567 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 066 907.00 | | 12 263 221.00 | 178 066 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 146 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700 576.00 | 7 972 538.00 | 179 657 014.00 | 2 700 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 038 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 576.00 | 7 972 538.00 | 139 472 392.00 | 2 700 576.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 845 906.00 | | 192 412.00 | 29 845 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 074 697.00 | | 12 070 809.00 | 138 074 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 146 304.00 | | | 10 146 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 927 379.00 | 11 973 588.00 | 7 972 538.00 | 114 927 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 107 210.00 | 169 783.00 | | 24 107 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 820 169.00 | 11 803 805.00 | 7 972 538.00 | 90 820 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 727 079.00 | 2 380 373.00 | 2 879 728.00 | 10 727 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 583 779.00 | 2 613 496.00 | 1 420 302.00 | 1 583 779.00 |
6T Sur comptes clients | 328 795.00 | 208 952.00 | 214 768.00 | 328 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912 574.00 | 2 822 448.00 | 1 635 070.00 | 1 912 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 639 653.00 | 5 202 821.00 | 4 514 798.00 | 12 639 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 815 736.00 | 4 187 279.00 | |
UG ‐ Financières | | 387 085.00 | 261 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 788 482.00 | 40 757 913.00 | | 92 788 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 394 631.00 | 63 394 631.00 | | 63 394 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 607 832.00 | 12 607 832.00 | | 12 607 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 463 752.00 | 4 463 752.00 | | 4 463 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 985.00 | 545 985.00 | | 545 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 724.00 | 494 724.00 | | 494 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 336 669.00 | 5 336 669.00 | | 5 336 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
UX Autres créances clients | 65 042 270.00 | 65 042 270.00 | | 65 042 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
VB T. V. A. | 3 958 999.00 | 3 958 999.00 | | 3 958 999.00 |
VC Groupe et associés | 46 096 110.00 | 46 096 110.00 | | 46 096 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 652 859.00 | 1 652 859.00 | | 1 652 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880 966.00 | 880 966.00 | | 880 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798 870.00 | 1 798 870.00 | | 1 798 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 821.00 | 172 821.00 | | 172 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 196 468.00 | 117 142 068.00 | 54 400.00 | 117 196 468.00 |
VW T.V.A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 183 022.00 | 130 152 453.00 | | 182 183 022.00 |